| Winnefox Cooperative Technical Services | |||||||||||
| Accounts Payable | |||||||||||
| January 2007 | |||||||||||
| Date | Name | Memo | Amount | ||||||||
| 3-2000 · Accounts Payable | |||||||||||
| 3-2005 · Invoices Payable | |||||||||||
| 01/02/2007 | amazon.com | 101.03- | |||||||||
| 01/23/2007 | amazon.com | 82.10- | |||||||||
| 01/09/2007 | Baker & Taylor | 1,513.72- | |||||||||
| 01/09/2007 | Baker & Taylor | 50.65- | |||||||||
| 01/02/2007 | Baker & Taylor | 1,272.09- | |||||||||
| 01/15/2007 | Baker & Taylor | 475.27- | |||||||||
| 01/15/2007 | Baker & Taylor | 152.67- | |||||||||
| 01/03/2007 | Baker & Taylor | 1,431.15- | |||||||||
| 01/02/2007 | Baker & Taylor | 603.80- | |||||||||
| 01/23/2007 | Baker & Taylor | 547.86- | |||||||||
| 01/25/2007 | Baker & Taylor | 15.65 | |||||||||
| 01/25/2007 | Baker & Taylor | 57.46 | |||||||||
| 01/25/2007 | Baker & Taylor | 20.07 | |||||||||
| 01/24/2007 | Baker & Taylor | 538.64- | |||||||||
| 01/22/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 21.59 | |||||||||
| 01/24/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 10.79- | |||||||||
| 01/01/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 316.30- | |||||||||
| 01/02/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 10.79- | |||||||||
| 01/03/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 61.18- | |||||||||
| 01/02/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 53.77- | |||||||||
| 01/01/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 276.82- | |||||||||
| 01/04/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 42.46- | |||||||||
| 01/03/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 579.90- | |||||||||
| 01/03/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 36.69- | |||||||||
| 01/03/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 50.37- | |||||||||
| 01/10/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 48.87- | |||||||||
| 01/08/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 28.79- | |||||||||
| 01/18/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 32.38- | |||||||||
| 01/11/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 28.78- | |||||||||
| 01/16/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 64.77- | |||||||||
| 01/23/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 181.92- | |||||||||
| 01/09/2007 | BBC Audiobooks America | 136.63- | |||||||||
| 01/24/2007 | Berlin Printing & Office Suppy | 7.59- | |||||||||
| 01/11/2007 | Blackstone Audiobooks | 129.00- | |||||||||
| 01/04/2007 | Blackstone Audiobooks | 108.00 | |||||||||
| 01/12/2007 | Books on Tape | 12.00- | |||||||||
| 01/10/2007 | Books on Tape | 273.60- | |||||||||
| 01/09/2007 | Books on Tape | 223.20- | |||||||||
| 01/02/2007 | Books on Tape | 165.60- | |||||||||
| 01/18/2007 | Books on Tape | 64.00- | |||||||||
| 01/25/2007 | Brilliance Audio | 56.97- | |||||||||
| 01/18/2007 | Center Point Publishing | 78.48- | |||||||||
| 01/09/2007 | Century Tel | 104.43- | |||||||||
| 01/05/2007 | Demco | 410.91- | |||||||||
| 01/03/2007 | Demco | 63.00- | |||||||||
| 01/16/2007 | Demco | 125.27- | |||||||||
| 01/22/2007 | Demco | 48.29- | |||||||||
| 01/26/2007 | Demco | 761.95- | |||||||||
| 01/26/2007 | Demco | 10.62- | |||||||||
| 01/04/2007 | Endeavor Library | 227.77- | |||||||||
| 01/22/2007 | Ingram | 178.53- | |||||||||
| 01/03/2007 | Ingram | 105.95- | |||||||||
| 01/03/2007 | Ingram | 32.26- | |||||||||
| 01/01/2007 | Ingram | 611.77- | |||||||||
| 01/02/2007 | Midwest Tape | 38.99- | |||||||||
| 01/23/2007 | Midwest Tape | 49.99- | |||||||||
| 01/12/2007 | Oshkosh Public Library | 125.70- | |||||||||
| 01/10/2007 | Recorded Books | 179.54- | |||||||||
| 01/12/2007 | Video Store Shopper | 78.96- | |||||||||
| 01/23/2007 | Wallace, Cindy | 192.19- | |||||||||
| 01/02/2007 | Winnefox | 189.53- | |||||||||
| 01/25/2007 | Winnefox | 71,084.89- | |||||||||
| 01/02/2007 | Winnefox Automated Library Services | 226.08- | |||||||||
| 01/12/2007 | Winnefox Automated Library Services | 9,679.40- | |||||||||
| Total 3-2005 · Invoices Payable | 94,043.88- | ||||||||||
| Total 3-2000 · Accounts Payable | 94,043.88- | ||||||||||
| 3-3000 · Revenue | |||||||||||
| 3-3200 · Operating Revenue | |||||||||||
| 3-3270 · Discount Taken | |||||||||||
| 01/22/2007 | Ingram | 1.72- | |||||||||
| 01/03/2007 | Ingram | 0.99- | |||||||||
| 01/03/2007 | Ingram | 0.26- | |||||||||
| 01/01/2007 | Ingram | 5.94- | |||||||||
| Total 3-3270 · Discount Taken | 8.91- | ||||||||||
| Total 3-3200 · Operating Revenue | 8.91- | ||||||||||
| Total 3-3000 · Revenue | 8.91- | ||||||||||
| 3-4000 · Expenses | |||||||||||
| 3-4100 · Personnel | |||||||||||
| 3-4101 · Salary/Wages | |||||||||||
| 01/25/2007 | Winnefox | 71,084.89 | |||||||||
| Total 3-4101 · Salary/Wages | 71,084.89 | ||||||||||
| Total 3-4100 · Personnel | 71,084.89 | ||||||||||
| 3-4200 · Contractual Services | |||||||||||
| 3-4203 · WALS Membership | |||||||||||
| 01/12/2007 | Winnefox Automated Library Services | 9,679.40 | |||||||||
| Total 3-4203 · WALS Membership | 9,679.40 | ||||||||||
| Total 3-4200 · Contractual Services | 9,679.40 | ||||||||||
| 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | |||||||||||
| 3-4301 · Postage | |||||||||||
| 01/23/2007 | Wallace, Cindy | 6.22 | |||||||||
| Total 3-4301 · Postage | 6.22 | ||||||||||
| 3-4302 · Office Supplies | |||||||||||
| 01/03/2007 | Demco | 63.00 | |||||||||
| 01/12/2007 | Oshkosh Public Library | 125.70 | |||||||||
| Total 3-4302 · Office Supplies | 188.70 | ||||||||||
| 3-4304 · Telephone | |||||||||||
| 01/09/2007 | Century Tel | 104.43 | |||||||||
| Total 3-4304 · Telephone | 104.43 | ||||||||||
| Total 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | 299.35 | ||||||||||
| 3-4510 · Library Improvement Grants | |||||||||||
| 3-4513 · LIG - Endeavor | |||||||||||
| 01/04/2007 | Endeavor Library | 227.77 | |||||||||
| Total 3-4513 · LIG - Endeavor | 227.77 | ||||||||||
| 3-4522 · LIG - Pine River | |||||||||||
| 01/02/2007 | Winnefox Automated Library Services | 226.08 | |||||||||
| Total 3-4522 · LIG - Pine River | 226.08 | ||||||||||
| 3-4526 · LIG - Redgranite | |||||||||||
| 01/02/2007 | Winnefox | 99.96 | |||||||||
| Total 3-4526 · LIG - Redgranite | 99.96 | ||||||||||
| Total 3-4510 · Library Improvement Grants | 553.81 | ||||||||||
| 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | |||||||||||
| 3-4602 · Staff Training | |||||||||||
| 01/23/2007 | Wallace, Cindy | 28.84 | |||||||||
| Total 3-4602 · Staff Training | 28.84 | ||||||||||
| 3-4603 · Staff Travel - Consulting | |||||||||||
| 01/23/2007 | Wallace, Cindy | 157.13 | |||||||||
| Total 3-4603 · Staff Travel - Consulting | 157.13 | ||||||||||
| Total 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | 185.97 | ||||||||||
| 3-4700 · Member Library Expenditures | |||||||||||
| 3-4701 · Member Library Purchases | |||||||||||
| 3-4702 · Books | |||||||||||
| 01/02/2007 | amazon.com | 101.03 | |||||||||
| 01/23/2007 | amazon.com | 35.19 | |||||||||
| 01/09/2007 | Baker & Taylor | 1,513.72 | |||||||||
| 01/09/2007 | Baker & Taylor | 50.65 | |||||||||
| 01/02/2007 | Baker & Taylor | 1,272.09 | |||||||||
| 01/15/2007 | Baker & Taylor | 475.27 | |||||||||
| 01/15/2007 | Baker & Taylor | 152.67 | |||||||||
| 01/03/2007 | Baker & Taylor | 1,431.15 | |||||||||
| 01/02/2007 | Baker & Taylor | 603.80 | |||||||||
| 01/23/2007 | Baker & Taylor | 547.86 | |||||||||
| 01/25/2007 | Baker & Taylor | 15.65- | |||||||||
| 01/25/2007 | Baker & Taylor | 57.46- | |||||||||
| 01/25/2007 | Baker & Taylor | 20.07- | |||||||||
| 01/24/2007 | Baker & Taylor | 538.64 | |||||||||
| 01/22/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 21.59- | |||||||||
| 01/24/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 10.79 | |||||||||
| 01/01/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 309.11 | |||||||||
| 01/03/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 61.18 | |||||||||
| 01/02/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 28.62 | |||||||||
| 01/01/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 276.82 | |||||||||
| 01/04/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 21.59 | |||||||||
| 01/03/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 558.31 | |||||||||
| 01/03/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 36.69 | |||||||||
| 01/03/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 50.37 | |||||||||
| 01/10/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 41.68 | |||||||||
| 01/08/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 28.79 | |||||||||
| 01/18/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 32.38 | |||||||||
| 01/11/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 28.78 | |||||||||
| 01/16/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 64.77 | |||||||||
| 01/23/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 119.33 | |||||||||
| 01/09/2007 | BBC Audiobooks America | 136.63 | |||||||||
| 01/12/2007 | Books on Tape | 12.00 | |||||||||
| 01/10/2007 | Books on Tape | 273.60 | |||||||||
| 01/09/2007 | Books on Tape | 223.20 | |||||||||
| 01/02/2007 | Books on Tape | 165.60 | |||||||||
| 01/22/2007 | Ingram | 180.25 | |||||||||
| 01/03/2007 | Ingram | 106.94 | |||||||||
| 01/03/2007 | Ingram | 32.52 | |||||||||
| 01/01/2007 | Ingram | 617.71 | |||||||||
| 01/23/2007 | Midwest Tape | 49.99 | |||||||||
| 01/10/2007 | Recorded Books | 179.54 | |||||||||
| 01/02/2007 | Winnefox | 89.57 | |||||||||
| Total 3-4702 · Books | 10,344.06 | ||||||||||
| 3-4703 · Catalog Processing Supplies | |||||||||||
| 01/24/2007 | Berlin Printing & Office Suppy | 7.59 | |||||||||
| 01/05/2007 | Demco | 370.91 | |||||||||
| 01/16/2007 | Demco | 28.70 | |||||||||
| 01/22/2007 | Demco | 8.29 | |||||||||
| 01/26/2007 | Demco | 761.95 | |||||||||
| 01/26/2007 | Demco | 10.62 | |||||||||
| 01/12/2007 | Video Store Shopper | 19.74 | |||||||||
| Total 3-4703 · Catalog Processing Supplies | 1,207.80 | ||||||||||
| 3-4704 · Group Purchase Supplies | |||||||||||
| 01/22/2007 | Demco | 40.00 | |||||||||
| 01/12/2007 | Video Store Shopper | 39.48 | |||||||||
| Total 3-4704 · Group Purchase Supplies | 79.48 | ||||||||||
| Total 3-4701 · Member Library Purchases | 11,631.34 | ||||||||||
| 3-4800 · Services - Rotating Collections | |||||||||||
| 3-4801 · Audio Book Circuit | |||||||||||
| 01/11/2007 | Blackstone Audiobooks | 129.00 | |||||||||
| 01/04/2007 | Blackstone Audiobooks | 108.00- | |||||||||
| 01/18/2007 | Books on Tape | 64.00 | |||||||||
| 01/25/2007 | Brilliance Audio | 56.97 | |||||||||
| 01/05/2007 | Demco | 40.00 | |||||||||
| Total 3-4801 · Audio Book Circuit | 181.97 | ||||||||||
| 3-4802 · Large Print | |||||||||||
| 01/18/2007 | Center Point Publishing | 78.48 | |||||||||
| Total 3-4802 · Large Print | 78.48 | ||||||||||
| 3-4803 · DVD Circuit | |||||||||||
| 01/23/2007 | amazon.com | 46.91 | |||||||||
| 01/01/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 7.19 | |||||||||
| 01/02/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 10.79 | |||||||||
| 01/02/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 25.15 | |||||||||
| 01/04/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 20.87 | |||||||||
| 01/03/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 21.59 | |||||||||
| 01/10/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 7.19 | |||||||||
| 01/23/2007 | Baker & Taylor Entertainment | 62.59 | |||||||||
| 01/16/2007 | Demco | 96.57 | |||||||||
| 01/02/2007 | Midwest Tape | 38.99 | |||||||||
| 01/12/2007 | Video Store Shopper | 19.74 | |||||||||
| Total 3-4803 · DVD Circuit | 357.58 | ||||||||||
| Total 3-4800 · Services - Rotating Collections | 618.03 | ||||||||||
| Total 3-4700 · Member Library Expenditures | 12,249.37 | ||||||||||
| Total 3-4000 · Expenses | 94,052.79 | ||||||||||
| TOTAL | 0.00 | ||||||||||