| Winnefox Cooperative Technical Services | |||||||||||||||
| Accounts Payable | |||||||||||||||
| January 2006 | |||||||||||||||
| Date | Name | Memo | Amount | ||||||||||||
| 3-2000 · Accounts Payable | |||||||||||||||
| 3-2005 · Invoices Payable | |||||||||||||||
| 01/10/2006 | Audio Editions | 8.00- | |||||||||||||
| 01/09/2006 | Baker & Taylor | 4.88- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Baker & Taylor | 7.25- | |||||||||||||
| 01/20/2006 | Baker & Taylor | 64.85- | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 334.59- | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 18.73- | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 170.84- | |||||||||||||
| 01/10/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 82.43- | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 123.56- | |||||||||||||
| 01/18/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 10.06- | |||||||||||||
| 01/25/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 177.59- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | BBC Audiobooks America | 6.50- | |||||||||||||
| 01/11/2006 | Books on Tape | 12.00- | |||||||||||||
| 01/09/2006 | Century Tel | 101.60- | |||||||||||||
| 01/26/2006 | Demco | 26.05- | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Demco | 357.64- | |||||||||||||
| 01/24/2006 | Fockel's Superior Drapery | 1,284.05- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Gale Group | 41.18- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Gale Group | 159.47- | |||||||||||||
| 01/12/2006 | Gale Group | 94.36- | |||||||||||||
| 01/19/2006 | Gale Group | 41.18- | |||||||||||||
| 01/18/2006 | Gale Group | 56.15- | |||||||||||||
| 01/11/2006 | Ingram | 146.04- | |||||||||||||
| 01/12/2006 | Ingram | 75.40- | |||||||||||||
| 01/10/2006 | Ingram | 240.34- | |||||||||||||
| 01/08/2006 | Ingram | 166.30- | |||||||||||||
| 01/08/2006 | Ingram | 70.85- | |||||||||||||
| 01/06/2006 | Ingram | 128.95- | |||||||||||||
| 01/06/2006 | Ingram | 22.08- | |||||||||||||
| 01/06/2006 | Ingram | 130.13- | |||||||||||||
| 01/03/2006 | Ingram | 93.02- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 64.99- | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Ingram | 482.27- | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Ingram | 180.62- | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Ingram | 234.98- | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 132.47- | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 1,190.36- | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 1,295.01- | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 62.15- | |||||||||||||
| 01/03/2006 | Ingram | 70.33- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 177.31- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 64.05- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 1,135.72- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 227.07- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 123.29- | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Ingram | 31.14 | |||||||||||||
| 01/18/2006 | Ingram | 106.43- | |||||||||||||
| 01/19/2006 | Ingram | 50.12- | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Ingram | 79.62- | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Ingram | 286.47- | |||||||||||||
| 01/25/2006 | Ingram | 136.45- | |||||||||||||
| 01/25/2006 | Ingram | 438.02- | |||||||||||||
| 01/11/2006 | Lakeshore Learning Material | 114.80- | |||||||||||||
| 01/10/2006 | Midwest Tape | 21.99 | |||||||||||||
| 01/10/2006 | Midwest Tape | 87.96 | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Midwest Tape | 337.85- | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Midwest Tape | 67.97- | |||||||||||||
| 01/10/2006 | Midwest Tape | 433.81- | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Midwest Tape | 11.99- | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Midwest Tape | 15.99- | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Midwest Tape | 33.99- | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Midwest Tape | 220.92- | |||||||||||||
| 01/24/2006 | Midwest Tape | 76.96- | |||||||||||||
| 01/30/2006 | MTM Incorporated | 995.00- | |||||||||||||
| 01/27/2006 | Oshkosh Office Systems | 61.75- | |||||||||||||
| 01/19/2006 | Recorded Books | 11.90- | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Steffen, Linda | 78.24- | |||||||||||||
| 01/30/2006 | Steffen, Linda | 397.79- | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Winnefox | 9.94- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Winnefox | 141.99- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Winnefox Automated Library Services | 11,037.14- | |||||||||||||
| Total 3-2005 · Invoices Payable | 24,700.74- | ||||||||||||||
| Total 3-2000 · Accounts Payable | 24,700.74- | ||||||||||||||
| 3-3900 · Retained Earnings | |||||||||||||||
| Total 3-3900 · Retained Earnings | |||||||||||||||
| 3-3000 · Revenue | |||||||||||||||
| 3-3200 · Operating Revenue | |||||||||||||||
| 3-3270 · Discount Taken | |||||||||||||||
| 01/11/2006 | Ingram | 1.40- | |||||||||||||
| 01/12/2006 | Ingram | 0.70- | |||||||||||||
| 01/10/2006 | Ingram | 2.33- | |||||||||||||
| 01/08/2006 | Ingram | 1.60- | |||||||||||||
| 01/08/2006 | Ingram | 0.63- | |||||||||||||
| 01/06/2006 | Ingram | 1.21- | |||||||||||||
| 01/06/2006 | Ingram | 0.14- | |||||||||||||
| 01/06/2006 | Ingram | 1.24- | |||||||||||||
| 01/03/2006 | Ingram | 0.85- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 0.57- | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Ingram | 4.69- | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Ingram | 1.74- | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Ingram | 2.29- | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 1.26- | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 11.59- | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 12.64- | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 0.57- | |||||||||||||
| 01/03/2006 | Ingram | 0.65- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 1.72- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 0.56- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 11.06- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 2.20- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 1.18- | |||||||||||||
| 01/18/2006 | Ingram | 1.00- | |||||||||||||
| 01/19/2006 | Ingram | 0.44- | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Ingram | 0.74- | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Ingram | 2.74- | |||||||||||||
| 01/25/2006 | Ingram | 1.30- | |||||||||||||
| 01/25/2006 | Ingram | 4.23- | |||||||||||||
| Total 3-3270 · Discount Taken | 73.27- | ||||||||||||||
| Total 3-3200 · Operating Revenue | 73.27- | ||||||||||||||
| Total 3-3000 · Revenue | 73.27- | ||||||||||||||
| 3-4000 · Expenses | |||||||||||||||
| 3-4200 · Contractual Services | |||||||||||||||
| 3-4203 · WALS Membership | |||||||||||||||
| 01/01/2006 | Winnefox Automated Library Services | 11,037.14 | |||||||||||||
| Total 3-4203 · WALS Membership | 11,037.14 | ||||||||||||||
| Total 3-4200 · Contractual Services | 11,037.14 | ||||||||||||||
| 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | |||||||||||||||
| 3-4301 · Postage | |||||||||||||||
| 01/04/2006 | Winnefox | 9.94 | |||||||||||||
| Total 3-4301 · Postage | 9.94 | ||||||||||||||
| 3-4302 · Office Supplies | |||||||||||||||
| 01/26/2006 | Demco | 10.62 | |||||||||||||
| Total 3-4302 · Office Supplies | 10.62 | ||||||||||||||
| 3-4304 · Telephone | |||||||||||||||
| 01/09/2006 | Century Tel | 101.60 | |||||||||||||
| Total 3-4304 · Telephone | 101.60 | ||||||||||||||
| 3-4307 · Photocopier Maintenance-Office | |||||||||||||||
| 01/27/2006 | Oshkosh Office Systems | 61.75 | |||||||||||||
| Total 3-4307 · Photocopier Maintenance-Office | 61.75 | ||||||||||||||
| 3-4310 · Workers Comp | |||||||||||||||
| 01/01/2006 | Winnefox | 141.99 | |||||||||||||
| Total 3-4310 · Workers Comp | 141.99 | ||||||||||||||
| Total 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | 325.90 | ||||||||||||||
| 3-4510 · Library Improvement Grants | |||||||||||||||
| 3-4515 · LIG - Hancock | |||||||||||||||
| 01/30/2006 | MTM Incorporated | 995.00 | |||||||||||||
| Total 3-4515 · LIG - Hancock | 995.00 | ||||||||||||||
| 3-4529 · LIG - Wild Rose | |||||||||||||||
| 01/24/2006 | Fockel's Superior Drapery | 1,284.05 | |||||||||||||
| 01/30/2006 | Steffen, Linda | 397.79 | |||||||||||||
| Total 3-4529 · LIG - Wild Rose | 1,681.84 | ||||||||||||||
| Total 3-4510 · Library Improvement Grants | 2,676.84 | ||||||||||||||
| 3-4550 · Collection Enhancement Grants | |||||||||||||||
| 3-4579 · CEG-Wild Rose (Patterson) | |||||||||||||||
| 01/05/2006 | Steffen, Linda | 78.24 | |||||||||||||
| Total 3-4579 · CEG-Wild Rose (Patterson) | 78.24 | ||||||||||||||
| Total 3-4550 · Collection Enhancement Grants | 78.24 | ||||||||||||||
| 3-4700 · Member Library Expenditures | |||||||||||||||
| 3-4701 · Member Library Purchases | |||||||||||||||
| 3-4702 · Books | |||||||||||||||
| 01/10/2006 | Audio Editions | 8.00 | |||||||||||||
| 01/09/2006 | Baker & Taylor | 4.88 | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Baker & Taylor | 7.25 | |||||||||||||
| 01/20/2006 | Baker & Taylor | 64.85 | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 334.59 | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 18.73 | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 170.84 | |||||||||||||
| 01/10/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 82.43 | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 123.56 | |||||||||||||
| 01/18/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 10.06 | |||||||||||||
| 01/25/2006 | Baker & Taylor Entertainment | 177.59 | |||||||||||||
| 01/11/2006 | Ingram | 147.44 | |||||||||||||
| 01/12/2006 | Ingram | 76.10 | |||||||||||||
| 01/10/2006 | Ingram | 242.67 | |||||||||||||
| 01/08/2006 | Ingram | 167.90 | |||||||||||||
| 01/08/2006 | Ingram | 71.48 | |||||||||||||
| 01/06/2006 | Ingram | 130.16 | |||||||||||||
| 01/06/2006 | Ingram | 22.22 | |||||||||||||
| 01/06/2006 | Ingram | 131.37 | |||||||||||||
| 01/03/2006 | Ingram | 93.87 | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 65.56 | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Ingram | 486.96 | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Ingram | 182.36 | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Ingram | 237.27 | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 133.73 | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 1,201.95 | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 1,307.65 | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Ingram | 62.72 | |||||||||||||
| 01/03/2006 | Ingram | 70.98 | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 179.03 | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 64.61 | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 1,146.78 | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 229.27 | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Ingram | 124.47 | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Ingram | 31.14- | |||||||||||||
| 01/18/2006 | Ingram | 107.43 | |||||||||||||
| 01/19/2006 | Ingram | 50.56 | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Ingram | 80.36 | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Ingram | 289.21 | |||||||||||||
| 01/25/2006 | Ingram | 137.75 | |||||||||||||
| 01/25/2006 | Ingram | 442.25 | |||||||||||||
| 01/11/2006 | Lakeshore Learning Material | 114.80 | |||||||||||||
| 01/10/2006 | Midwest Tape | 21.99- | |||||||||||||
| 01/10/2006 | Midwest Tape | 87.96- | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Midwest Tape | 337.85 | |||||||||||||
| 01/04/2006 | Midwest Tape | 67.97 | |||||||||||||
| 01/10/2006 | Midwest Tape | 433.81 | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Midwest Tape | 11.99 | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Midwest Tape | 15.99 | |||||||||||||
| 01/17/2006 | Midwest Tape | 220.92 | |||||||||||||
| 01/24/2006 | Midwest Tape | 59.97 | |||||||||||||
| Total 3-4702 · Books | 9,809.10 | ||||||||||||||
| 3-4703 · Catalog Processing Supplies | |||||||||||||||
| 01/05/2006 | Demco | 354.24 | |||||||||||||
| Total 3-4703 · Catalog Processing Supplies | 354.24 | ||||||||||||||
| 3-4704 · Group Purchase Supplies | |||||||||||||||
| 01/26/2006 | Demco | 15.43 | |||||||||||||
| 01/05/2006 | Demco | 3.40 | |||||||||||||
| Total 3-4704 · Group Purchase Supplies | 18.83 | ||||||||||||||
| Total 3-4701 · Member Library Purchases | 10,182.17 | ||||||||||||||
| 3-4800 · Services - Rotating Collections | |||||||||||||||
| 3-4801 · Audio Book Circuit | |||||||||||||||
| 01/01/2006 | BBC Audiobooks America | 6.50 | |||||||||||||
| 01/11/2006 | Books on Tape | 12.00 | |||||||||||||
| 01/19/2006 | Recorded Books | 11.90 | |||||||||||||
| Total 3-4801 · Audio Book Circuit | 30.40 | ||||||||||||||
| 3-4802 · Large Print | |||||||||||||||
| 01/01/2006 | Gale Group | 41.18 | |||||||||||||
| 01/01/2006 | Gale Group | 159.47 | |||||||||||||
| 01/12/2006 | Gale Group | 94.36 | |||||||||||||
| 01/19/2006 | Gale Group | 41.18 | |||||||||||||
| 01/18/2006 | Gale Group | 56.15 | |||||||||||||
| Total 3-4802 · Large Print | 392.34 | ||||||||||||||
| 3-4803 · DVD Circuit | |||||||||||||||
| 01/17/2006 | Midwest Tape | 33.99 | |||||||||||||
| 01/24/2006 | Midwest Tape | 16.99 | |||||||||||||
| Total 3-4803 · DVD Circuit | 50.98 | ||||||||||||||
| Total 3-4800 · Services - Rotating Collections | 473.72 | ||||||||||||||
| Total 3-4700 · Member Library Expenditures | 10,655.89 | ||||||||||||||
| Total 3-4000 · Expenses | 24,774.01 | ||||||||||||||
| TOTAL | 0.00 | ||||||||||||||