| Winnefox Cooperative Technical Services | |||||||||||||
| Accounts Payable | |||||||||||||
| July 2005 | |||||||||||||
| Date | Name | Memo | Amount | ||||||||||
| 3-2000 · Accounts Payable | |||||||||||||
| 3-2005 · Invoices Payable | |||||||||||||
| 07/16/2005 | amazon.com | 159.03 | |||||||||||
| 07/01/2005 | BBC Audiobooks America | 6.50 | |||||||||||
| 07/11/2005 | Berlin Printing & Office Suppy | 13.19 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Berlin Printing & Office Suppy | 20.60 | |||||||||||
| 07/11/2005 | Berlin Printing & Office Suppy | 8.36 | |||||||||||
| 07/11/2005 | Book Marks | 19.95 | |||||||||||
| 07/08/2005 | Books on Tape | 6.00 | |||||||||||
| 07/18/2005 | Books on Tape | 56.70 | |||||||||||
| 07/05/2005 | Center Point Publishing | 70.68 | |||||||||||
| 07/09/2005 | Century Tel | 132.70 | |||||||||||
| 07/14/2005 | Demco | 536.53 | |||||||||||
| 07/20/2005 | G.T.M Video, Inc | 24.00 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Gale Group | 24.71 | |||||||||||
| 07/14/2005 | Gale Group | 94.36 | |||||||||||
| 07/19/2005 | Gale Group | 41.18 | |||||||||||
| 07/22/2005 | Gale Group | 56.15 | |||||||||||
| 07/05/2005 | Ingram | 3-3270 | 185.22 | ||||||||||
| 07/03/2005 | Ingram | 121.17 | |||||||||||
| 07/07/2005 | Ingram | 174.60 | |||||||||||
| 07/06/2005 | Ingram | 291.65 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Ingram | 1,124.79 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Ingram | 1,743.99 | |||||||||||
| 07/03/2005 | Ingram | 362.31 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Ingram | 712.41 | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 147.40 | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 266.11 | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 650.09 | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 77.60 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 100.84 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 183.34 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 82.05 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 281.47 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 408.81 | |||||||||||
| 07/11/2005 | Ingram | 996.29 | |||||||||||
| 07/12/2005 | Ingram | 666.76 | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 328.75 | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 666.99 | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 127.53 | |||||||||||
| 07/17/2005 | Ingram | 116.02 | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 80.69 | |||||||||||
| 07/18/2005 | Ingram | 94.54 | |||||||||||
| 07/19/2005 | Ingram | 15.41 | |||||||||||
| 07/19/2005 | Ingram | 118.59 | |||||||||||
| 07/18/2005 | Ingram | 6.00- | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 374.57 | |||||||||||
| 07/19/2005 | Long, Kathleen | 2,272.70 | |||||||||||
| 07/05/2005 | Midwest Tape | 201.88 | |||||||||||
| 07/05/2005 | Midwest Tape | 57.97 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Midwest Tape | 9.99 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Midwest Tape | 14.99 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Midwest Tape | 1,054.99 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Midwest Tape | 12.99 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Midwest Tape | 205.89 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Midwest Tape | 549.59 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Midwest Tape | 20.99 | |||||||||||
| 07/19/2005 | Midwest Tape | 9.99 | |||||||||||
| 07/19/2005 | Midwest Tape | 149.89 | |||||||||||
| 07/11/2005 | Video Librarian | 64.00 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox | 17.39 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox | 704.69 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox | 97.83 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 83.96 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 106.12 | |||||||||||
| 07/18/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 28.44 | |||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 477.76 | |||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 398.53 | |||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 44.32 | |||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 186.75 | |||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 47.70 | |||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 215.40 | |||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 88.96 | |||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 127.92 | |||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 159.18 | |||||||||||
| Total 3-2005 · Invoices Payable | 19,175.44 | ||||||||||||
| Total 3-2000 · Accounts Payable | 19,175.44 | ||||||||||||
| 3-3000 · Revenue | |||||||||||||
| 3-3200 · Operating Revenue | |||||||||||||
| 3-3270 · Discount Taken | |||||||||||||
| 07/05/2005 | Ingram | 3-3270 | 1.78 | ||||||||||
| 07/03/2005 | Ingram | 1.14 | |||||||||||
| 07/07/2005 | Ingram | 1.70 | |||||||||||
| 07/06/2005 | Ingram | 2.84 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Ingram | 10.99 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Ingram | 17.07 | |||||||||||
| 07/03/2005 | Ingram | 3.54 | |||||||||||
| 07/01/2005 | Ingram | 7.00 | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 1.40 | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 2.61 | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 6.38 | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 0.74 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 0.85 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 1.78 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 0.78 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 2.76 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 4.01 | |||||||||||
| 07/11/2005 | Ingram | 9.71 | |||||||||||
| 07/12/2005 | Ingram | 6.53 | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 3.24 | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 6.50 | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 1.22 | |||||||||||
| 07/17/2005 | Ingram | 1.10 | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 0.65 | |||||||||||
| 07/18/2005 | Ingram | 0.90 | |||||||||||
| 07/19/2005 | Ingram | 0.16 | |||||||||||
| 07/19/2005 | Ingram | 1.13 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 3.60 | |||||||||||
| Total 3-3270 · Discount Taken | 102.11 | ||||||||||||
| Total 3-3200 · Operating Revenue | 102.11 | ||||||||||||
| Total 3-3000 · Revenue | 102.11 | ||||||||||||
| 3-4000 · Expenses | |||||||||||||
| 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | |||||||||||||
| 3-4301 · Postage | |||||||||||||
| 07/13/2005 | Berlin Printing & Office Suppy | 20.60- | |||||||||||
| 07/20/2005 | G.T.M Video, Inc | 24.00- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox | 17.39- | |||||||||||
| Total 3-4301 · Postage | 61.99- | ||||||||||||
| 3-4302 · Office Supplies | |||||||||||||
| 07/11/2005 | Berlin Printing & Office Suppy | 11.20- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox | 178.49- | |||||||||||
| Total 3-4302 · Office Supplies | 189.69- | ||||||||||||
| 3-4304 · Telephone | |||||||||||||
| 07/09/2005 | Century Tel | 132.70- | |||||||||||
| Total 3-4304 · Telephone | 132.70- | ||||||||||||
| 3-4310 · Workers Comp | |||||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox | 97.83- | |||||||||||
| Total 3-4310 · Workers Comp | 97.83- | ||||||||||||
| Total 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | 482.21- | ||||||||||||
| 3-4500 · Library Materials - Collections | |||||||||||||
| 3-4502 · Periodicals | |||||||||||||
| 07/11/2005 | Book Marks | 19.95- | |||||||||||
| 07/11/2005 | Video Librarian | 64.00- | |||||||||||
| Total 3-4502 · Periodicals | 83.95- | ||||||||||||
| Total 3-4500 · Library Materials - Collections | 83.95- | ||||||||||||
| 3-4550 · Collection Enhancement Grants | |||||||||||||
| 3-4551 · CEG-Berlin | |||||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 106.12- | |||||||||||
| Total 3-4551 · CEG-Berlin | 106.12- | ||||||||||||
| 3-4554 · CEG-Coloma | |||||||||||||
| 07/18/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 28.44- | |||||||||||
| Total 3-4554 · CEG-Coloma | 28.44- | ||||||||||||
| 3-4557 · CEG-Green Lake (Caestecker) | |||||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 186.75- | |||||||||||
| Total 3-4557 · CEG-Green Lake (Caestecker) | 186.75- | ||||||||||||
| 3-4558 · CEG-Hancock | |||||||||||||
| 07/16/2005 | amazon.com | 159.03- | |||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 215.40- | |||||||||||
| Total 3-4558 · CEG-Hancock | 374.43- | ||||||||||||
| 3-4559 · CEG-Kingston (Mill Pond) | |||||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 47.70- | |||||||||||
| Total 3-4559 · CEG-Kingston (Mill Pond) | 47.70- | ||||||||||||
| 3-4560 · CEG-Markesan | |||||||||||||
| Total 3-4560 · CEG-Markesan | |||||||||||||
| 3-4569 · CEG-Oxford | |||||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 477.76- | |||||||||||
| Total 3-4569 · CEG-Oxford | 477.76- | ||||||||||||
| 3-4570 · CEG-Packwaukee | |||||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 44.32- | |||||||||||
| Total 3-4570 · CEG-Packwaukee | 44.32- | ||||||||||||
| 3-4572 · CEG-Plainfield | |||||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 88.96- | |||||||||||
| Total 3-4572 · CEG-Plainfield | 88.96- | ||||||||||||
| 3-4573 · CEG-Poy Sippi | |||||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 127.92- | |||||||||||
| Total 3-4573 · CEG-Poy Sippi | 127.92- | ||||||||||||
| 3-4575 · CEG-Redgranite | |||||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 159.18- | |||||||||||
| Total 3-4575 · CEG-Redgranite | 159.18- | ||||||||||||
| 3-4577 · CEG-Wautoma | |||||||||||||
| Total 3-4577 · CEG-Wautoma | |||||||||||||
| 3-4578 · CEG-Westfield (Ethel Everhard) | |||||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 83.96- | |||||||||||
| Total 3-4578 · CEG-Westfield (Ethel Everhard) | 83.96- | ||||||||||||
| Total 3-4550 · Collection Enhancement Grants | 1,725.54- | ||||||||||||
| 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | |||||||||||||
| 3-4602 · Staff Training | |||||||||||||
| Total 3-4602 · Staff Training | |||||||||||||
| 3-4603 · Staff Travel - Consulting | |||||||||||||
| Total 3-4603 · Staff Travel - Consulting | |||||||||||||
| Total 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | |||||||||||||
| 3-4700 · Member Library Expenditures | |||||||||||||
| 3-4701 · Member Library Purchases | |||||||||||||
| 3-4702 · Books | |||||||||||||
| 07/05/2005 | Ingram | 3-3270 | 187.00- | ||||||||||
| 07/03/2005 | Ingram | 122.31- | |||||||||||
| 07/07/2005 | Ingram | 176.30- | |||||||||||
| 07/06/2005 | Ingram | 294.49- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Ingram | 1,135.78- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Ingram | 1,761.06- | |||||||||||
| 07/03/2005 | Ingram | 365.85- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Ingram | 719.41- | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 148.80- | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 268.72- | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 656.47- | |||||||||||
| 07/14/2005 | Ingram | 78.34- | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 101.69- | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 185.12- | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 82.83- | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 284.23- | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 412.82- | |||||||||||
| 07/11/2005 | Ingram | 1,006.00- | |||||||||||
| 07/12/2005 | Ingram | 673.29- | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 331.99- | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 673.49- | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 128.75- | |||||||||||
| 07/17/2005 | Ingram | 117.12- | |||||||||||
| 07/15/2005 | Ingram | 81.34- | |||||||||||
| 07/18/2005 | Ingram | 95.44- | |||||||||||
| 07/19/2005 | Ingram | 15.57- | |||||||||||
| 07/19/2005 | Ingram | 119.72- | |||||||||||
| 07/18/2005 | Ingram | 6.00 | |||||||||||
| 07/13/2005 | Ingram | 378.17- | |||||||||||
| 07/19/2005 | Long, Kathleen | 2,272.70- | |||||||||||
| 07/05/2005 | Midwest Tape | 201.88- | |||||||||||
| 07/05/2005 | Midwest Tape | 57.97- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Midwest Tape | 14.99- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Midwest Tape | 1,054.99- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Midwest Tape | 12.99- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Midwest Tape | 205.89- | |||||||||||
| 07/13/2005 | Midwest Tape | 549.59- | |||||||||||
| 07/13/2005 | Midwest Tape | 20.99- | |||||||||||
| 07/19/2005 | Midwest Tape | 9.99- | |||||||||||
| 07/19/2005 | Midwest Tape | 149.89- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox | 24.95- | |||||||||||
| 07/25/2005 | Winnefox Cooperative Technical Services | 398.53- | |||||||||||
| Total 3-4702 · Books | 15,571.45- | ||||||||||||
| 3-4703 · Catalog Processing Supplies | |||||||||||||
| 07/11/2005 | Berlin Printing & Office Suppy | 1.99- | |||||||||||
| 07/14/2005 | Demco | 535.05- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Winnefox | 501.25- | |||||||||||
| Total 3-4703 · Catalog Processing Supplies | 1,038.29- | ||||||||||||
| 3-4704 · Group Purchase Supplies | |||||||||||||
| 07/14/2005 | Demco | 1.48- | |||||||||||
| Total 3-4704 · Group Purchase Supplies | 1.48- | ||||||||||||
| Total 3-4701 · Member Library Purchases | 16,611.22- | ||||||||||||
| 3-4800 · Services - Rotating Collections | |||||||||||||
| 3-4801 · Audio Book Circuit | |||||||||||||
| 07/01/2005 | BBC Audiobooks America | 6.50- | |||||||||||
| 07/08/2005 | Books on Tape | 6.00- | |||||||||||
| 07/18/2005 | Books on Tape | 56.70- | |||||||||||
| Total 3-4801 · Audio Book Circuit | 69.20- | ||||||||||||
| 3-4802 · Large Print | |||||||||||||
| 07/11/2005 | Berlin Printing & Office Suppy | 8.36- | |||||||||||
| 07/05/2005 | Center Point Publishing | 70.68- | |||||||||||
| 07/01/2005 | Gale Group | 24.71- | |||||||||||
| 07/14/2005 | Gale Group | 94.36- | |||||||||||
| 07/19/2005 | Gale Group | 41.18- | |||||||||||
| 07/22/2005 | Gale Group | 56.15- | |||||||||||
| Total 3-4802 · Large Print | 295.44- | ||||||||||||
| Total 3-4800 · Services - Rotating Collections | 364.64- | ||||||||||||
| 3-4700 · Member Library Expenditures - Other | |||||||||||||
| 07/01/2005 | Midwest Tape | 9.99- | |||||||||||
| Total 3-4700 · Member Library Expenditures - Other | 9.99- | ||||||||||||
| Total 3-4700 · Member Library Expenditures | 16,985.85- | ||||||||||||
| Total 3-4000 · Expenses | 19,277.55- | ||||||||||||
| TOTAL | 0.00 | ||||||||||||