| Winnefox Cooperative Technical Services | |||||||||||||
| Accounts Payable | |||||||||||||
| January-04 | |||||||||||||
| Date | Name | Memo | Amount | ||||||||||
| 3-2000 · Accounts Payable | |||||||||||||
| 3-2005 · Invoices Payable | |||||||||||||
| 01/22/2004 | Baker & Taylor | 312.90 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Books on Tape | 986.00 | |||||||||||
| 01/22/2004 | Books on Tape | 295.20 | |||||||||||
| 01/09/2004 | Century Tel | 119.03 | |||||||||||
| 01/15/2004 | Copper Moon Digital | 50.90 | |||||||||||
| 01/14/2004 | Demco | 264.55 | |||||||||||
| 01/22/2004 | Demco | 55.32 | |||||||||||
| 01/09/2004 | Gale Group | 29.24 | |||||||||||
| 01/07/2004 | Gale Group | 119.05 | |||||||||||
| 01/08/2004 | Gale Group | 140.01 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 140.01 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 140.01 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 119.05 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 119.05 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 86.84 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 80.84 | |||||||||||
| 01/22/2004 | Gale Group | 77.84 | |||||||||||
| 01/13/2004 | Ingram | 433.10 | |||||||||||
| 01/13/2004 | Ingram | 135.77 | |||||||||||
| 01/14/2004 | Ingram | 979.26 | |||||||||||
| 01/11/2004 | Ingram | 142.74 | |||||||||||
| 01/07/2004 | Ingram | 933.59 | |||||||||||
| 01/09/2004 | Ingram | 598.28 | |||||||||||
| 01/07/2004 | Ingram | 94.01 | |||||||||||
| 01/07/2004 | Ingram | 123.31 | |||||||||||
| 01/08/2004 | Ingram | 156.28 | |||||||||||
| 01/04/2004 | Ingram | 114.24 | |||||||||||
| 01/04/2004 | Ingram | 187.46 | |||||||||||
| 01/02/2004 | Ingram | 1,584.88 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Ingram | 3,115.42 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Ingram | 55.09 | |||||||||||
| 01/15/2004 | Ingram | 115.59 | |||||||||||
| 01/16/2004 | Ingram | 27.94 | |||||||||||
| 01/16/2004 | Ingram | 132.47 | |||||||||||
| 01/16/2004 | Ingram | 1,013.89 | |||||||||||
| 01/18/2004 | Ingram | 105.73 | |||||||||||
| 01/19/2004 | Ingram | 80.95 | |||||||||||
| 01/19/2004 | Ingram | 21.02 | |||||||||||
| 01/26/2004 | Ingram | 164.19 | |||||||||||
| 01/22/2004 | Ingram | 727.21 | |||||||||||
| 01/22/2004 | Ingram | 65.02 | |||||||||||
| 01/12/2004 | Midwest Tape | 401.79 | |||||||||||
| 01/05/2004 | Midwest Tape | 41.98 | |||||||||||
| 01/02/2004 | Midwest Tape | 519.73 | |||||||||||
| 01/18/2004 | Midwest Tape | 434.75 | |||||||||||
| 01/07/2004 | Oshkosh Public Library | 38.00 | |||||||||||
| 01/27/2004 | Oshkosh Public Library | 76.00 | |||||||||||
| 01/27/2004 | Oshkosh Public Library | 195.25 | |||||||||||
| 01/15/2004 | Recorded Books | 126.40 | |||||||||||
| 01/20/2004 | Recorded Books | 6.95 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Showcases | 12.60 | |||||||||||
| 01/23/2004 | Ulverscroft Large Print Books | 6.75 | |||||||||||
| 01/30/2004 | Wallace, Cindy | 123.95 | |||||||||||
| 01/09/2004 | Winnefox | 8.64 | |||||||||||
| 01/08/2004 | Winnefox | 10,336.19 | |||||||||||
| 01/02/2004 | Winnefox | 14.80 | |||||||||||
| Total 3-2005 · Invoices Payable | 26,587.06 | ||||||||||||
| Total 3-2000 · Accounts Payable | 26,587.06 | ||||||||||||
| 3-3000 · Revenue | |||||||||||||
| 3-3200 · Operating Revenue | |||||||||||||
| 3-3270 · Discount Taken | |||||||||||||
| 01/13/2004 | Ingram | 4.25 | |||||||||||
| 01/13/2004 | Ingram | 1.32 | |||||||||||
| 01/14/2004 | Ingram | 9.63 | |||||||||||
| 01/11/2004 | Ingram | 1.38 | |||||||||||
| 01/07/2004 | Ingram | 9.17 | |||||||||||
| 01/09/2004 | Ingram | 5.88 | |||||||||||
| 01/07/2004 | Ingram | 0.90 | |||||||||||
| 01/07/2004 | Ingram | 1.19 | |||||||||||
| 01/08/2004 | Ingram | 1.52 | |||||||||||
| 01/04/2004 | Ingram | 1.10 | |||||||||||
| 01/04/2004 | Ingram | 1.83 | |||||||||||
| 01/02/2004 | Ingram | 15.56 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Ingram | 30.58 | |||||||||||
| 01/01/2004 | Ingram | 0.51 | |||||||||||
| 01/15/2004 | Ingram | 1.11 | |||||||||||
| 01/16/2004 | Ingram | 0.21 | |||||||||||
| 01/16/2004 | Ingram | 1.28 | |||||||||||
| 01/16/2004 | Ingram | 9.96 | |||||||||||
| 01/18/2004 | Ingram | 1.01 | |||||||||||
| 01/19/2004 | Ingram | 0.77 | |||||||||||
| 01/19/2004 | Ingram | 0.14 | |||||||||||
| 01/26/2004 | Ingram | 1.58 | |||||||||||
| 01/22/2004 | Ingram | 7.17 | |||||||||||
| 01/22/2004 | Ingram | 0.61 | |||||||||||
| Total 3-3270 · Discount Taken | 108.66 | ||||||||||||
| Total 3-3200 · Operating Revenue | 108.66 | ||||||||||||
| Total 3-3000 · Revenue | 108.66 | ||||||||||||
| 3-4000 · Expenses | |||||||||||||
| 3-4200 · Contractual Services | |||||||||||||
| 3-4203 · WALS Membership | |||||||||||||
| 01/08/2004 | Winnefox | 10,336.19- | |||||||||||
| Total 3-4203 · WALS Membership | 10,336.19- | ||||||||||||
| Total 3-4200 · Contractual Services | 10,336.19- | ||||||||||||
| 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | |||||||||||||
| 3-4301 · Postage | |||||||||||||
| 01/30/2004 | Wallace, Cindy | 1.42- | |||||||||||
| 01/02/2004 | Winnefox | 14.80- | |||||||||||
| Total 3-4301 · Postage | 16.22- | ||||||||||||
| 3-4302 · Office Supplies | |||||||||||||
| 01/30/2004 | Wallace, Cindy | 34.41- | |||||||||||
| Total 3-4302 · Office Supplies | 34.41- | ||||||||||||
| 3-4304 · Telephone | |||||||||||||
| 01/09/2004 | Century Tel | 119.03- | |||||||||||
| Total 3-4304 · Telephone | 119.03- | ||||||||||||
| Total 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | 169.66- | ||||||||||||
| 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | |||||||||||||
| 3-4603 · Staff Travel - Consulting | |||||||||||||
| 01/30/2004 | Wallace, Cindy | 88.12- | |||||||||||
| 01/09/2004 | Winnefox | 8.64- | |||||||||||
| Total 3-4603 · Staff Travel - Consulting | 96.76- | ||||||||||||
| Total 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | 96.76- | ||||||||||||
| 3-4700 · Member Library Expenditures | |||||||||||||
| 3-4701 · Member Library Purchases | |||||||||||||
| 3-4702 · Books | |||||||||||||
| 01/22/2004 | Baker & Taylor | 312.90- | |||||||||||
| 01/01/2004 | Books on Tape | 986.00- | |||||||||||
| 01/15/2004 | Copper Moon Digital | 50.90- | |||||||||||
| 01/09/2004 | Gale Group | 29.24- | |||||||||||
| 01/13/2004 | Ingram | 437.35- | |||||||||||
| 01/13/2004 | Ingram | 137.09- | |||||||||||
| 01/14/2004 | Ingram | 988.89- | |||||||||||
| 01/11/2004 | Ingram | 144.12- | |||||||||||
| 01/07/2004 | Ingram | 942.76- | |||||||||||
| 01/09/2004 | Ingram | 604.16- | |||||||||||
| 01/07/2004 | Ingram | 94.91- | |||||||||||
| 01/07/2004 | Ingram | 124.50- | |||||||||||
| 01/08/2004 | Ingram | 157.80- | |||||||||||
| 01/04/2004 | Ingram | 115.34- | |||||||||||
| 01/04/2004 | Ingram | 189.29- | |||||||||||
| 01/02/2004 | Ingram | 1,600.44- | |||||||||||
| 01/01/2004 | Ingram | 3,146.00- | |||||||||||
| 01/01/2004 | Ingram | 55.60- | |||||||||||
| 01/15/2004 | Ingram | 116.70- | |||||||||||
| 01/16/2004 | Ingram | 28.15- | |||||||||||
| 01/16/2004 | Ingram | 133.75- | |||||||||||
| 01/16/2004 | Ingram | 1,023.85- | |||||||||||
| 01/18/2004 | Ingram | 106.74- | |||||||||||
| 01/19/2004 | Ingram | 81.72- | |||||||||||
| 01/19/2004 | Ingram | 21.16- | |||||||||||
| 01/26/2004 | Ingram | 165.77- | |||||||||||
| 01/22/2004 | Ingram | 734.38- | |||||||||||
| 01/22/2004 | Ingram | 65.63- | |||||||||||
| 01/12/2004 | Midwest Tape | 401.79- | |||||||||||
| 01/05/2004 | Midwest Tape | 41.98- | |||||||||||
| 01/02/2004 | Midwest Tape | 519.73- | |||||||||||
| 01/18/2004 | Midwest Tape | 434.75- | |||||||||||
| Total 3-4702 · Books | 13,993.39- | ||||||||||||
| 3-4703 · Catalog Processing Supplies | |||||||||||||
| 01/14/2004 | Demco | 237.47- | |||||||||||
| 01/22/2004 | Demco | 44.25- | |||||||||||
| 01/27/2004 | Oshkosh Public Library | 59.66- | |||||||||||
| 01/27/2004 | Oshkosh Public Library | 146.90- | |||||||||||
| 01/01/2004 | Showcases | 12.60- | |||||||||||
| Total 3-4703 · Catalog Processing Supplies | 500.88- | ||||||||||||
| 3-4704 · Group Purchase Supplies | |||||||||||||
| 01/14/2004 | Demco | 27.08- | |||||||||||
| 01/22/2004 | Demco | 11.07- | |||||||||||
| 01/07/2004 | Oshkosh Public Library | 38.00- | |||||||||||
| 01/27/2004 | Oshkosh Public Library | 16.34- | |||||||||||
| 01/27/2004 | Oshkosh Public Library | 48.35- | |||||||||||
| Total 3-4704 · Group Purchase Supplies | 140.84- | ||||||||||||
| Total 3-4701 · Member Library Purchases | 14,635.11- | ||||||||||||
| 3-4800 · Services - Rotating Collections | |||||||||||||
| 3-4801 · Audio Book Circuit | |||||||||||||
| 01/22/2004 | Books on Tape | 295.20- | |||||||||||
| 01/15/2004 | Recorded Books | 126.40- | |||||||||||
| 01/20/2004 | Recorded Books | 6.95- | |||||||||||
| 01/23/2004 | Ulverscroft Large Print Books | 6.75- | |||||||||||
| Total 3-4801 · Audio Book Circuit | 435.30- | ||||||||||||
| 3-4802 · Large Print | |||||||||||||
| 01/07/2004 | Gale Group | 119.05- | |||||||||||
| 01/08/2004 | Gale Group | 140.01- | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 140.01- | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 140.01- | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 119.05- | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 119.05- | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 86.84- | |||||||||||
| 01/01/2004 | Gale Group | 80.84- | |||||||||||
| 01/22/2004 | Gale Group | 77.84- | |||||||||||
| Total 3-4802 · Large Print | 1,022.70- | ||||||||||||
| Total 3-4800 · Services - Rotating Collections | 1,458.00- | ||||||||||||
| Total 3-4700 · Member Library Expenditures | 16,093.11- | ||||||||||||
| Total 3-4000 · Expenses | 26,695.72- | ||||||||||||
| TOTAL | 0.00 | ||||||||||||