| Winnefox Cooperative Library Services | |||||||||||||
| Accounts Payable | |||||||||||||
| For June 2004 | |||||||||||||
| Date | Name | Memo | Amount | ||||||||||
| 3-2000 · Accounts Payable | |||||||||||||
| 3-2005 · Invoices Payable | |||||||||||||
| 06/15/2004 | Baker & Taylor | 269.70 | |||||||||||
| 06/03/2004 | Berlin Printing & Office Suppy | 15.50 | |||||||||||
| 06/25/2004 | Berlin Public Library-v | 3,720.00 | |||||||||||
| 06/17/2004 | Blackstone Audiobooks | 52.75 | |||||||||||
| 05/26/2004 | Books on Tape | 256.00 | |||||||||||
| 06/01/2004 | Books on Tape | 6.00 | |||||||||||
| 06/09/2004 | Century Tel | 111.77 | |||||||||||
| 05/28/2004 | Demco | 583.56 | |||||||||||
| 06/11/2004 | Demco | 76.56 | |||||||||||
| 06/18/2004 | Demco | 447.35 | |||||||||||
| 06/01/2004 | Folkmanis, Inc | 218.90 | |||||||||||
| 06/11/2004 | Folkmanis, Inc | 13.20 | |||||||||||
| 06/02/2004 | Gale Group | 86.84 | |||||||||||
| 06/14/2004 | Gale Group | 15.55 | |||||||||||
| 06/01/2004 | Ingram | 21.44 | |||||||||||
| 06/06/2004 | Ingram | 192.54 | |||||||||||
| 06/04/2004 | Ingram | 1,079.86 | |||||||||||
| 06/01/2004 | Ingram | 77.00 | |||||||||||
| 06/01/2004 | Ingram | 763.49 | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 101.85 | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 72.95 | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 318.29 | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 134.20 | |||||||||||
| 05/25/2004 | Ingram | 1,176.46 | |||||||||||
| 05/26/2004 | Ingram | 90.44 | |||||||||||
| 05/26/2004 | Ingram | 105.04 | |||||||||||
| 05/26/2004 | Ingram | 201.90 | |||||||||||
| 06/10/2004 | Ingram | 241.78 | |||||||||||
| 06/09/2004 | Ingram | 245.16 | |||||||||||
| 06/15/2004 | Ingram | 247.29 | |||||||||||
| 06/14/2004 | Ingram | 1,779.02 | |||||||||||
| 06/15/2004 | Ingram | 221.00 | |||||||||||
| 06/18/2004 | Ingram | 746.46 | |||||||||||
| 06/18/2004 | Ingram | 374.91 | |||||||||||
| 06/20/2004 | Ingram | 344.98 | |||||||||||
| 06/16/2004 | Ingram | 820.58 | |||||||||||
| 06/18/2004 | Kapco | 198.59 | |||||||||||
| 06/01/2004 | Midwest Tape | 93.96 | |||||||||||
| 06/01/2004 | Midwest Tape | 35.98 | |||||||||||
| 06/16/2004 | Midwest Tape | 166.89 | |||||||||||
| 06/17/2004 | Oshkosh Public Library | 107.00 | |||||||||||
| 06/17/2004 | Oshkosh Public Library | 72.09 | |||||||||||
| 06/16/2004 | Penworthy | 96.82 | |||||||||||
| 05/28/2004 | Recorded Books | 5.95 | |||||||||||
| 06/09/2004 | Recorded Books | 323.08 | |||||||||||
| 05/11/2004 | Showcases | 49.87 | |||||||||||
| 05/24/2004 | Showcases | 24.31 | |||||||||||
| 05/27/2004 | Showcases | 1,387.80 | |||||||||||
| 06/03/2004 | Winnefox | 830.00 | |||||||||||
| 06/11/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 130.44 | |||||||||||
| 06/18/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 209.45 | |||||||||||
| 06/18/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 30.18 | |||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 76.16 | |||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 632.85 | |||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 57.97 | |||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | VOID: | 0.00 | ||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 43.48 | |||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 67.22 | |||||||||||
| Total 3-2005 · Invoices Payable | 19,870.41 | ||||||||||||
| Total 3-2000 · Accounts Payable | 19,870.41 | ||||||||||||
| 3-3000 · Revenue | |||||||||||||
| 3-3200 · Operating Revenue | |||||||||||||
| 3-3270 · Discount Taken | |||||||||||||
| 06/01/2004 | Ingram | 0.14 | |||||||||||
| 06/06/2004 | Ingram | 1.87 | |||||||||||
| 06/04/2004 | Ingram | 10.60 | |||||||||||
| 06/01/2004 | Ingram | 0.73 | |||||||||||
| 06/01/2004 | Ingram | 7.49 | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 0.96 | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 0.68 | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 3.08 | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 1.31 | |||||||||||
| 05/25/2004 | Ingram | 11.56 | |||||||||||
| 05/26/2004 | Ingram | 0.85 | |||||||||||
| 05/26/2004 | Ingram | 1.01 | |||||||||||
| 05/26/2004 | Ingram | 1.98 | |||||||||||
| 06/10/2004 | Ingram | 2.39 | |||||||||||
| 06/09/2004 | Ingram | 2.37 | |||||||||||
| 06/15/2004 | Ingram | 2.41 | |||||||||||
| 06/14/2004 | Ingram | 17.55 | |||||||||||
| 06/15/2004 | Ingram | 2.17 | |||||||||||
| 06/18/2004 | Ingram | 7.37 | |||||||||||
| 06/18/2004 | Ingram | 3.70 | |||||||||||
| 06/20/2004 | Ingram | 3.41 | |||||||||||
| 06/16/2004 | Ingram | 8.17 | |||||||||||
| Total 3-3270 · Discount Taken | 91.80 | ||||||||||||
| Total 3-3200 · Operating Revenue | 91.80 | ||||||||||||
| Total 3-3000 · Revenue | 91.80 | ||||||||||||
| 3-4000 · Expenses | |||||||||||||
| 3-4200 · Contractual Services | |||||||||||||
| 3-4202 · Audit | |||||||||||||
| 06/03/2004 | Winnefox | 830.00- | |||||||||||
| Total 3-4202 · Audit | 830.00- | ||||||||||||
| 3-4204 · Rent | |||||||||||||
| 06/25/2004 | Berlin Public Library-v | 3,720.00- | |||||||||||
| Total 3-4204 · Rent | 3,720.00- | ||||||||||||
| Total 3-4200 · Contractual Services | 4,550.00- | ||||||||||||
| 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | |||||||||||||
| 3-4302 · Office Supplies | |||||||||||||
| 06/18/2004 | Kapco | 47.43- | |||||||||||
| 06/17/2004 | Oshkosh Public Library | 70.00- | |||||||||||
| Total 3-4302 · Office Supplies | 117.43- | ||||||||||||
| 3-4304 · Telephone | |||||||||||||
| 06/09/2004 | Century Tel | 111.77- | |||||||||||
| Total 3-4304 · Telephone | 111.77- | ||||||||||||
| Total 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | 229.20- | ||||||||||||
| 3-4550 · Collection Enhancement Grants | |||||||||||||
| 3-4554 · CEG-Coloma | |||||||||||||
| 06/18/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 30.18- | |||||||||||
| Total 3-4554 · CEG-Coloma | 30.18- | ||||||||||||
| 3-4557 · CEG-Green Lake (Caestecker) | |||||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 632.85- | |||||||||||
| Total 3-4557 · CEG-Green Lake (Caestecker) | 632.85- | ||||||||||||
| 3-4570 · CEG-Packwaukee | |||||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 76.16- | |||||||||||
| Total 3-4570 · CEG-Packwaukee | 76.16- | ||||||||||||
| 3-4571 · CEG-Pine River (Leon-Saxeville) | |||||||||||||
| 06/18/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 209.45- | |||||||||||
| Total 3-4571 · CEG-Pine River (Leon-Saxeville) | 209.45- | ||||||||||||
| 3-4572 · CEG-Plainfield | |||||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 57.97- | |||||||||||
| Total 3-4572 · CEG-Plainfield | 57.97- | ||||||||||||
| 3-4573 · CEG-Poy Sippi | |||||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | VOID: | 0.00 | ||||||||||
| Total 3-4573 · CEG-Poy Sippi | 0.00 | ||||||||||||
| 3-4575 · CEG-Redgranite | |||||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 43.48- | |||||||||||
| Total 3-4575 · CEG-Redgranite | 43.48- | ||||||||||||
| 3-4577 · CEG-Wautoma | |||||||||||||
| 06/11/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 130.44- | |||||||||||
| 06/23/2004 | Winnefox Cooperative Technical Services | 67.22- | |||||||||||
| Total 3-4577 · CEG-Wautoma | 197.66- | ||||||||||||
| Total 3-4550 · Collection Enhancement Grants | 1,247.75- | ||||||||||||
| 3-4700 · Member Library Expenditures | |||||||||||||
| 3-4701 · Member Library Purchases | |||||||||||||
| 3-4702 · Books | |||||||||||||
| 06/15/2004 | Baker & Taylor | 269.70- | |||||||||||
| 06/01/2004 | Books on Tape | 6.00- | |||||||||||
| 06/01/2004 | Folkmanis, Inc | 218.90- | |||||||||||
| 06/11/2004 | Folkmanis, Inc | 13.20- | |||||||||||
| 06/14/2004 | Gale Group | 15.55- | |||||||||||
| 06/01/2004 | Ingram | 21.58- | |||||||||||
| 06/06/2004 | Ingram | 194.41- | |||||||||||
| 06/04/2004 | Ingram | 1,090.46- | |||||||||||
| 06/01/2004 | Ingram | 77.73- | |||||||||||
| 06/01/2004 | Ingram | 770.98- | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 102.81- | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 73.63- | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 321.37- | |||||||||||
| 06/02/2004 | Ingram | 135.51- | |||||||||||
| 05/25/2004 | Ingram | 1,188.02- | |||||||||||
| 05/26/2004 | Ingram | 91.29- | |||||||||||
| 05/26/2004 | Ingram | 106.05- | |||||||||||
| 05/26/2004 | Ingram | 203.88- | |||||||||||
| 06/10/2004 | Ingram | 244.17- | |||||||||||
| 06/09/2004 | Ingram | 247.53- | |||||||||||
| 06/15/2004 | Ingram | 249.70- | |||||||||||
| 06/14/2004 | Ingram | 1,796.57- | |||||||||||
| 06/15/2004 | Ingram | 223.17- | |||||||||||
| 06/18/2004 | Ingram | 753.83- | |||||||||||
| 06/18/2004 | Ingram | 378.61- | |||||||||||
| 06/20/2004 | Ingram | 348.39- | |||||||||||
| 06/16/2004 | Ingram | 828.75- | |||||||||||
| 06/01/2004 | Midwest Tape | 93.96- | |||||||||||
| 06/01/2004 | Midwest Tape | 35.98- | |||||||||||
| 06/16/2004 | Midwest Tape | 166.89- | |||||||||||
| 06/16/2004 | Penworthy | 96.82- | |||||||||||
| Total 3-4702 · Books | 10,365.44- | ||||||||||||
| 3-4703 · Catalog Processing Supplies | |||||||||||||
| 06/03/2004 | Berlin Printing & Office Suppy | 15.50- | |||||||||||
| 05/28/2004 | Demco | 554.64- | |||||||||||
| 06/18/2004 | Demco | 447.35- | |||||||||||
| 06/18/2004 | Kapco | 75.58- | |||||||||||
| 06/17/2004 | Oshkosh Public Library | 37.00- | |||||||||||
| 06/17/2004 | Oshkosh Public Library | 27.75- | |||||||||||
| 05/11/2004 | Showcases | 27.12- | |||||||||||
| 05/27/2004 | Showcases | 1,226.93- | |||||||||||
| Total 3-4703 · Catalog Processing Supplies | 2,411.87- | ||||||||||||
| 3-4704 · Group Purchase Supplies | |||||||||||||
| 05/28/2004 | Demco | 28.92- | |||||||||||
| 06/11/2004 | Demco | 76.56- | |||||||||||
| 06/18/2004 | Kapco | 75.58- | |||||||||||
| 06/17/2004 | Oshkosh Public Library | 44.34- | |||||||||||
| 05/11/2004 | Showcases | 22.75- | |||||||||||
| 05/24/2004 | Showcases | 24.31- | |||||||||||
| 05/27/2004 | Showcases | 160.87- | |||||||||||
| Total 3-4704 · Group Purchase Supplies | 433.33- | ||||||||||||
| Total 3-4701 · Member Library Purchases | 13,210.64- | ||||||||||||
| 3-4800 · Services - Rotating Collections | |||||||||||||
| 3-4801 · Audio Book Circuit | |||||||||||||
| 06/17/2004 | Blackstone Audiobooks | 52.75- | |||||||||||
| 05/26/2004 | Books on Tape | 256.00- | |||||||||||
| 05/28/2004 | Recorded Books | 5.95- | |||||||||||
| 06/09/2004 | Recorded Books | 323.08- | |||||||||||
| Total 3-4801 · Audio Book Circuit | 637.78- | ||||||||||||
| 3-4802 · Large Print | |||||||||||||
| 06/02/2004 | Gale Group | 86.84- | |||||||||||
| Total 3-4802 · Large Print | 86.84- | ||||||||||||
| Total 3-4800 · Services - Rotating Collections | 724.62- | ||||||||||||
| Total 3-4700 · Member Library Expenditures | 13,935.26- | ||||||||||||
| Total 3-4000 · Expenses | 19,962.21- | ||||||||||||
| TOTAL | 0.00 | ||||||||||||