| Winnefox Cooperative Technical Services | |||||||||||||
| Accounts Payable | |||||||||||||
| Jul-03 | |||||||||||||
| Date | Name | Memo | Amount | ||||||||||
| 3-2000 · Accounts Payable | |||||||||||||
| 07/17/2003 | ASAE | 19.91 | |||||||||||
| 07/01/2003 | Baker & Taylor | 22.23 | |||||||||||
| 07/17/2003 | Baker & Taylor | 11.17 | |||||||||||
| 06/27/2003 | BBC Audiobooks America | 6.50 | |||||||||||
| 06/26/2003 | Books on Tape | 328.80 | |||||||||||
| 07/16/2003 | Books on Tape | 32.00 | |||||||||||
| 07/02/2003 | Books on Tape | 128.00 | |||||||||||
| 07/09/2003 | Century Tel | 127.52 | |||||||||||
| 07/01/2003 | Demco | 379.34 | |||||||||||
| 07/24/2003 | G.T.M Video, Inc | 2,670.00 | |||||||||||
| 06/26/2003 | Gale Group | 418.70 | |||||||||||
| 07/01/2003 | Gale Group | 115.30 | |||||||||||
| 07/07/2003 | Gale Group | 119.05 | |||||||||||
| 07/17/2003 | Gale Group | 86.84 | |||||||||||
| 07/17/2003 | Gale Group | 17.68 | |||||||||||
| 07/22/2003 | Highsmith Inc. | 13.22 | |||||||||||
| 07/06/2003 | Ingram | 288.13 | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 104.47 | |||||||||||
| 07/03/2003 | Ingram | 220.68 | |||||||||||
| 07/03/2003 | Ingram | 96.43 | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 1,088.72 | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 154.53 | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 124.36 | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 48.92 | |||||||||||
| 06/30/2003 | Ingram | 1,532.93 | |||||||||||
| 06/29/2003 | Ingram | 427.51 | |||||||||||
| 06/27/2003 | Ingram | 241.23 | |||||||||||
| 06/27/2003 | Ingram | 2,129.71 | |||||||||||
| 06/23/2003 | Ingram | 48.68 | |||||||||||
| 06/23/2003 | Ingram | 196.55 | |||||||||||
| 06/23/2003 | Ingram | 316.45 | |||||||||||
| 06/25/2003 | Ingram | 382.93 | |||||||||||
| 06/25/2003 | Ingram | 8.31 | |||||||||||
| 06/16/2003 | Ingram | 253.13 | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 240.68 | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 55.89 | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 265.21 | |||||||||||
| 07/11/2003 | Ingram | 98.98 | |||||||||||
| 07/14/2003 | Ingram | 321.15 | |||||||||||
| 07/11/2003 | Ingram | 964.64 | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 49.30 | |||||||||||
| 07/10/2003 | Ingram | 185.92 | |||||||||||
| 07/10/2003 | Ingram | 62.88 | |||||||||||
| 07/08/2003 | Ingram | 127.59 | |||||||||||
| 07/08/2003 | Ingram | 659.23 | |||||||||||
| 07/07/2003 | Ingram | 932.95 | |||||||||||
| 07/07/2003 | Ingram | 373.83 | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 124.72 | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 832.71 | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 149.81 | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 153.25 | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 21.11 | |||||||||||
| 07/10/2003 | Ingram | 107.39- | |||||||||||
| 07/24/2003 | Ingram | 48.67 | |||||||||||
| 07/23/2003 | Ingram | 823.79 | |||||||||||
| 07/07/2003 | Midwest Tape | 233.86 | |||||||||||
| 06/30/2003 | Midwest Tape | 1,423.21 | |||||||||||
| 07/14/2003 | Midwest Tape | 304.80 | |||||||||||
| 07/21/2003 | Midwest Tape | 87.99 | |||||||||||
| 07/21/2003 | Midwest Tape | 307.83 | |||||||||||
| 06/25/2003 | Midwest Tape | 20.99- | |||||||||||
| 07/09/2003 | Oshkosh Public Library | 188.64 | |||||||||||
| 07/22/2003 | Oshkosh Public Library | 510.26 | |||||||||||
| 07/21/2003 | Quill Corporation | 55.81 | |||||||||||
| 06/24/2003 | Showcases | 35.48 | |||||||||||
| 07/17/2003 | Showcases | 35.48 | |||||||||||
| 07/08/2003 | Showcases | 36.20 | |||||||||||
| 07/01/2003 | Video Librarian | 64.00 | |||||||||||
| 07/29/2003 | Wallace, Cindy | 59.59 | |||||||||||
| 07/07/2003 | Winnefox | 31.19 | |||||||||||
| 07/01/2003 | Winnefox | 15.03 | |||||||||||
| 06/25/2003 | Winnefox | 112.50 | |||||||||||
| 07/24/2003 | Winnefox | 210.35 | |||||||||||
| Total 3-2000 · Accounts Payable | 22,236.08 | ||||||||||||
| 3-3000 · Revenue | |||||||||||||
| 3-3200 · Operating Revenue | |||||||||||||
| 3-3270 · Discount Taken | |||||||||||||
| 07/06/2003 | Ingram | 2.83 | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 0.98 | |||||||||||
| 07/03/2003 | Ingram | 2.14 | |||||||||||
| 07/03/2003 | Ingram | 0.92 | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 10.68 | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 1.50 | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 1.20 | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 0.45 | |||||||||||
| 06/30/2003 | Ingram | 15.01 | |||||||||||
| 06/29/2003 | Ingram | 4.20 | |||||||||||
| 06/27/2003 | Ingram | 2.38 | |||||||||||
| 06/27/2003 | Ingram | 20.94 | |||||||||||
| 06/23/2003 | Ingram | 0.45 | |||||||||||
| 06/23/2003 | Ingram | 1.92 | |||||||||||
| 06/23/2003 | Ingram | 3.12 | |||||||||||
| 06/25/2003 | Ingram | 3.78 | |||||||||||
| 06/25/2003 | Ingram | 0.08 | |||||||||||
| 06/16/2003 | Ingram | 2.47 | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 2.37 | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 0.52 | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 2.60 | |||||||||||
| 07/11/2003 | Ingram | 0.92 | |||||||||||
| 07/14/2003 | Ingram | 3.11 | |||||||||||
| 07/11/2003 | Ingram | 9.43 | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 0.43 | |||||||||||
| 07/10/2003 | Ingram | 1.81 | |||||||||||
| 07/10/2003 | Ingram | 0.59 | |||||||||||
| 07/08/2003 | Ingram | 1.23 | |||||||||||
| 07/08/2003 | Ingram | 6.46 | |||||||||||
| 07/07/2003 | Ingram | 9.15 | |||||||||||
| 07/07/2003 | Ingram | 3.69 | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 1.21 | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 8.16 | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 1.45 | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 1.49 | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 0.14 | |||||||||||
| 07/24/2003 | Ingram | 0.45 | |||||||||||
| 07/23/2003 | Ingram | 8.06 | |||||||||||
| Total 3-3270 · Discount Taken | 138.32 | ||||||||||||
| Total 3-3200 · Operating Revenue | 138.32 | ||||||||||||
| Total 3-3000 · Revenue | 138.32 | ||||||||||||
| 3-4000 · Expenses | |||||||||||||
| 3-4200 · Contractual Services | |||||||||||||
| 3-4202 · Audit | |||||||||||||
| 06/25/2003 | Winnefox | 112.50- | |||||||||||
| Total 3-4202 · Audit | 112.50- | ||||||||||||
| Total 3-4200 · Contractual Services | 112.50- | ||||||||||||
| 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | |||||||||||||
| 3-4301 · Postage | |||||||||||||
| 07/29/2003 | Wallace, Cindy | 1.29- | |||||||||||
| 07/01/2003 | Winnefox | 15.03- | |||||||||||
| Total 3-4301 · Postage | 16.32- | ||||||||||||
| 3-4302 · Office Supplies | |||||||||||||
| 07/21/2003 | Quill Corporation | 19.17- | |||||||||||
| Total 3-4302 · Office Supplies | 19.17- | ||||||||||||
| 3-4304 · Telephone | |||||||||||||
| 07/09/2003 | Century Tel | 127.52- | |||||||||||
| Total 3-4304 · Telephone | 127.52- | ||||||||||||
| Total 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | 163.01- | ||||||||||||
| 3-4400 · Capital Expenditures | |||||||||||||
| 3-4404 · Furnishings and Equipment | |||||||||||||
| 07/24/2003 | G.T.M Video, Inc | 534.00- | |||||||||||
| Total 3-4404 · Furnishings and Equipment | 534.00- | ||||||||||||
| Total 3-4400 · Capital Expenditures | 534.00- | ||||||||||||
| 3-4500 · Library Materials - Collections | |||||||||||||
| 3-4502 · Periodicals | |||||||||||||
| 07/01/2003 | Video Librarian | 64.00- | |||||||||||
| Total 3-4502 · Periodicals | 64.00- | ||||||||||||
| Total 3-4500 · Library Materials - Collections | 64.00- | ||||||||||||
| 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | |||||||||||||
| 3-4603 · Staff Travel - Consulting | |||||||||||||
| 07/29/2003 | Wallace, Cindy | 58.30- | |||||||||||
| Total 3-4603 · Staff Travel - Consulting | 58.30- | ||||||||||||
| Total 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | 58.30- | ||||||||||||
| 3-4700 · Member Library Expenditures | |||||||||||||
| 3-4701 · Member Library Purchases | |||||||||||||
| 3-4702 · Books | |||||||||||||
| 07/17/2003 | ASAE | 19.91- | |||||||||||
| 07/01/2003 | Baker & Taylor | 22.23- | |||||||||||
| 07/17/2003 | Baker & Taylor | 11.17- | |||||||||||
| 07/16/2003 | Books on Tape | 32.00- | |||||||||||
| 06/26/2003 | Gale Group | 418.70- | |||||||||||
| 07/17/2003 | Gale Group | 17.68- | |||||||||||
| 07/06/2003 | Ingram | 290.96- | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 105.45- | |||||||||||
| 07/03/2003 | Ingram | 222.82- | |||||||||||
| 07/03/2003 | Ingram | 97.35- | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 1,099.40- | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 156.03- | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 125.56- | |||||||||||
| 07/02/2003 | Ingram | 49.37- | |||||||||||
| 06/30/2003 | Ingram | 1,547.94- | |||||||||||
| 06/29/2003 | Ingram | 431.71- | |||||||||||
| 06/27/2003 | Ingram | 243.61- | |||||||||||
| 06/27/2003 | Ingram | 2,150.65- | |||||||||||
| 06/23/2003 | Ingram | 49.13- | |||||||||||
| 06/23/2003 | Ingram | 198.47- | |||||||||||
| 06/23/2003 | Ingram | 319.57- | |||||||||||
| 06/25/2003 | Ingram | 386.71- | |||||||||||
| 06/25/2003 | Ingram | 8.39- | |||||||||||
| 06/16/2003 | Ingram | 255.60- | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 243.05- | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 56.41- | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 267.81- | |||||||||||
| 07/11/2003 | Ingram | 99.90- | |||||||||||
| 07/14/2003 | Ingram | 324.26- | |||||||||||
| 07/11/2003 | Ingram | 974.07- | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 49.73- | |||||||||||
| 07/10/2003 | Ingram | 187.73- | |||||||||||
| 07/10/2003 | Ingram | 63.47- | |||||||||||
| 07/08/2003 | Ingram | 128.82- | |||||||||||
| 07/08/2003 | Ingram | 665.69- | |||||||||||
| 07/07/2003 | Ingram | 942.10- | |||||||||||
| 07/07/2003 | Ingram | 377.52- | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 125.93- | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 840.87- | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 151.26- | |||||||||||
| 07/09/2003 | Ingram | 154.74- | |||||||||||
| 07/15/2003 | Ingram | 21.25- | |||||||||||
| 07/10/2003 | Ingram | 107.39 | |||||||||||
| 07/24/2003 | Ingram | 49.12- | |||||||||||
| 07/23/2003 | Ingram | 831.85- | |||||||||||
| 07/07/2003 | Midwest Tape | 233.86- | |||||||||||
| 06/30/2003 | Midwest Tape | 1,423.21- | |||||||||||
| 07/14/2003 | Midwest Tape | 304.80- | |||||||||||
| 07/21/2003 | Midwest Tape | 87.99- | |||||||||||
| 07/21/2003 | Midwest Tape | 307.83- | |||||||||||
| 06/25/2003 | Midwest Tape | 20.99 | |||||||||||
| 07/07/2003 | Winnefox | 31.19- | |||||||||||
| 07/24/2003 | Winnefox | 168.70- | |||||||||||
| Total 3-4702 · Books | 17,245.19- | ||||||||||||
| 3-4703 · Catalog Processing Supplies | |||||||||||||
| 07/01/2003 | Demco | 360.98- | |||||||||||
| 07/22/2003 | Highsmith Inc. | 13.22- | |||||||||||
| 07/09/2003 | Oshkosh Public Library | 166.32- | |||||||||||
| 07/22/2003 | Oshkosh Public Library | 335.28- | |||||||||||
| 07/21/2003 | Quill Corporation | 13.84- | |||||||||||
| 06/24/2003 | Showcases | 23.66- | |||||||||||
| 07/17/2003 | Showcases | 23.66- | |||||||||||
| 07/08/2003 | Showcases | 28.96- | |||||||||||
| 07/24/2003 | Winnefox | 41.65- | |||||||||||
| Total 3-4703 · Catalog Processing Supplies | 1,007.57- | ||||||||||||
| 3-4704 · Group Purchase Supplies | |||||||||||||
| 07/01/2003 | Demco | 18.36- | |||||||||||
| 07/24/2003 | G.T.M Video, Inc | 2,136.00- | |||||||||||
| 07/09/2003 | Oshkosh Public Library | 22.32- | |||||||||||
| 07/22/2003 | Oshkosh Public Library | 174.98- | |||||||||||
| 07/21/2003 | Quill Corporation | 22.80- | |||||||||||
| 06/24/2003 | Showcases | 11.82- | |||||||||||
| 07/17/2003 | Showcases | 11.82- | |||||||||||
| 07/08/2003 | Showcases | 7.24- | |||||||||||
| Total 3-4704 · Group Purchase Supplies | 2,405.34- | ||||||||||||
| Total 3-4701 · Member Library Purchases | 20,658.10- | ||||||||||||
| 3-4800 · Services - Rotating Collections | |||||||||||||
| 3-4801 · Audio Book Circuit | |||||||||||||
| 06/27/2003 | BBC Audiobooks America | 6.50- | |||||||||||
| 06/26/2003 | Books on Tape | 328.80- | |||||||||||
| 07/02/2003 | Books on Tape | 128.00- | |||||||||||
| Total 3-4801 · Audio Book Circuit | 463.30- | ||||||||||||
| 3-4802 · Large Print | |||||||||||||
| 07/01/2003 | Gale Group | 115.30- | |||||||||||
| 07/07/2003 | Gale Group | 119.05- | |||||||||||
| 07/17/2003 | Gale Group | 86.84- | |||||||||||
| Total 3-4802 · Large Print | 321.19- | ||||||||||||
| Total 3-4800 · Services - Rotating Collections | 784.49- | ||||||||||||
| Total 3-4700 · Member Library Expenditures | 21,442.59- | ||||||||||||
| Total 3-4000 · Expenses | 22,374.40- | ||||||||||||
| TOTAL | 0.00 | ||||||||||||