| Winnefox Cooperative Techincal Service | |||||||||||||
| Accounts Payable | |||||||||||||
| Mar-03 | |||||||||||||
| Date | Name | Memo | Amount | ||||||||||
| 3-2000 · Accounts Payable | |||||||||||||
| 03/04/2003 | Baker & Taylor | 10.90 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Baker & Taylor | 11.17 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Baker & Taylor | 23.76 | |||||||||||
| 03/31/2003 | Baker Keetra | 19.44 | |||||||||||
| 01/31/2003 | BBC Audiobooks America | 6.50 | |||||||||||
| 03/28/2003 | BBC Audiobooks America | 13.00 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Berlin Public Library-v | 1,860.00 | |||||||||||
| 03/12/2003 | Blackstone Audiobooks | 237.60 | |||||||||||
| 02/26/2003 | Books on Tape | 202.50 | |||||||||||
| 03/10/2003 | Books on Tape | 6.00 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Books on Tape | 18.00 | |||||||||||
| 03/09/2003 | Century Tel | 125.94 | |||||||||||
| 03/04/2003 | Demco | 216.06 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Demco | 5.45 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Demco | 190.00 | |||||||||||
| 02/26/2003 | Folkmanis, Inc | 452.10 | |||||||||||
| 03/06/2003 | Gale Group | 117.51 | |||||||||||
| 02/20/2003 | Gale Group | 80.09 | |||||||||||
| 03/12/2003 | Holiday Collectibles | 100.00 | |||||||||||
| 01/30/2003 | Ingram | 186.41 | |||||||||||
| 02/24/2003 | Ingram | 147.43 | |||||||||||
| 02/27/2003 | Ingram | 221.79 | |||||||||||
| 02/21/2003 | Ingram | 145.98 | |||||||||||
| 02/28/2003 | Ingram | 119.55 | |||||||||||
| 02/28/2003 | Ingram | 268.44 | |||||||||||
| 03/03/2003 | Ingram | 92.36 | |||||||||||
| 03/14/2003 | Ingram | 112.66- | |||||||||||
| 03/07/2003 | Ingram | 205.32 | |||||||||||
| 03/07/2003 | Ingram | 137.91 | |||||||||||
| 03/04/2003 | Ingram | 259.39 | |||||||||||
| 03/05/2003 | Ingram | 285.85 | |||||||||||
| 03/05/2003 | Ingram | 363.73 | |||||||||||
| 03/06/2003 | Ingram | 87.63 | |||||||||||
| 03/06/2003 | Ingram | 1,443.60 | |||||||||||
| 03/11/2003 | Ingram | 16.81 | |||||||||||
| 03/13/2003 | Ingram | 359.64 | |||||||||||
| 03/12/2003 | Ingram | 2,600.21 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 482.24 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 1,807.52 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 250.59 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 575.51 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 540.89 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 79.17 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 895.06 | |||||||||||
| 03/05/2003 | Instructional Video | 52.85 | |||||||||||
| 03/04/2003 | Long, Kathleen | 3,024.65 | |||||||||||
| 02/24/2003 | Midwest Tape | 185.89 | |||||||||||
| 02/17/2003 | Midwest Tape | 617.63 | |||||||||||
| 02/24/2003 | Midwest Tape | 439.71 | |||||||||||
| 02/10/2003 | Midwest Tape | 1,230.30 | |||||||||||
| 03/03/2003 | Midwest Tape | 81.96 | |||||||||||
| 03/03/2003 | Midwest Tape | 87.92 | |||||||||||
| 03/10/2003 | Midwest Tape | 47.97 | |||||||||||
| 03/17/2003 | Midwest Tape | 884.52 | |||||||||||
| 03/17/2003 | Midwest Tape | 35.97 | |||||||||||
| 03/17/2003 | Midwest Tape | 11.99 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Midwest Tape | 918.46 | |||||||||||
| 03/12/2003 | Oshkosh Public Library | 138.75 | |||||||||||
| 03/19/2003 | Oshkosh Public Library | 152.00 | |||||||||||
| 03/31/2003 | Oshkosh Public Library | 3,188.69 | |||||||||||
| 03/07/2003 | Penworthy | 152.79 | |||||||||||
| 03/06/2003 | Penworthy | 101.82 | |||||||||||
| 02/20/2003 | Recorded Books | 107.20 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Recorded Books | 5.95 | |||||||||||
| 02/20/2003 | Showcases | 37.95 | |||||||||||
| 02/26/2003 | Showcases | 198.45 | |||||||||||
| 01/28/2003 | Showcases | 170.10 | |||||||||||
| 02/27/2003 | The Library Store | 14.00 | |||||||||||
| 03/07/2003 | Video Store Shopper | 110.35 | |||||||||||
| 03/07/2003 | Wisconsin Library Association | 54.00 | |||||||||||
| Total 3-2000 · Accounts Payable | 27,208.26 | ||||||||||||
| 3-3900 · Retained Earnings | |||||||||||||
| Total 3-3900 · Retained Earnings | |||||||||||||
| 3-3000 · Revenue | |||||||||||||
| 3-3200 · Operating Revenue | |||||||||||||
| 3-3270 · Discount Taken | |||||||||||||
| 01/30/2003 | Ingram | 1.82 | |||||||||||
| 02/24/2003 | Ingram | 1.43 | |||||||||||
| 02/27/2003 | Ingram | 2.17 | |||||||||||
| 02/21/2003 | Ingram | 1.42 | |||||||||||
| 02/28/2003 | Ingram | 1.15 | |||||||||||
| 02/28/2003 | Ingram | 2.66 | |||||||||||
| 03/03/2003 | Ingram | 0.88 | |||||||||||
| 03/07/2003 | Ingram | 2.00 | |||||||||||
| 03/07/2003 | Ingram | 1.34 | |||||||||||
| 03/04/2003 | Ingram | 2.54 | |||||||||||
| 03/05/2003 | Ingram | 2.81 | |||||||||||
| 03/05/2003 | Ingram | 3.59 | |||||||||||
| 03/06/2003 | Ingram | 0.84 | |||||||||||
| 03/06/2003 | Ingram | 14.21 | |||||||||||
| 03/11/2003 | Ingram | 16.81- | |||||||||||
| 03/13/2003 | Ingram | 3.52 | |||||||||||
| 03/12/2003 | Ingram | 25.55 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 4.72 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 17.81 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 2.46 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 5.66 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 5.35 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 0.76 | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 8.78 | |||||||||||
| Total 3-3270 · Discount Taken | 96.66 | ||||||||||||
| Total 3-3200 · Operating Revenue | 96.66 | ||||||||||||
| Total 3-3000 · Revenue | 96.66 | ||||||||||||
| 3-4000 · Expenses | |||||||||||||
| 3-4200 · Contractual Services | |||||||||||||
| 3-4201 · Administrative Services | |||||||||||||
| 03/31/2003 | Oshkosh Public Library | 3,188.69- | |||||||||||
| Total 3-4201 · Administrative Services | 3,188.69- | ||||||||||||
| 3-4204 · Rent | |||||||||||||
| 03/28/2003 | Berlin Public Library-v | 1,860.00- | |||||||||||
| Total 3-4204 · Rent | 1,860.00- | ||||||||||||
| Total 3-4200 · Contractual Services | 5,048.69- | ||||||||||||
| 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | |||||||||||||
| 3-4304 · Telephone | |||||||||||||
| 03/09/2003 | Century Tel | 125.94- | |||||||||||
| Total 3-4304 · Telephone | 125.94- | ||||||||||||
| Total 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | 125.94- | ||||||||||||
| 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | |||||||||||||
| 3-4602 · Staff Training | |||||||||||||
| 03/07/2003 | Wisconsin Library Association | 54.00- | |||||||||||
| Total 3-4602 · Staff Training | 54.00- | ||||||||||||
| 3-4603 · Staff Travel - Consulting | |||||||||||||
| 03/31/2003 | Baker Keetra | 19.44- | |||||||||||
| Total 3-4603 · Staff Travel - Consulting | 19.44- | ||||||||||||
| Total 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | 73.44- | ||||||||||||
| 3-4700 · Member Library Expenditures | |||||||||||||
| 3-4701 · Member Library Purchases | |||||||||||||
| 3-4702 · Books | |||||||||||||
| 03/04/2003 | Baker & Taylor | 10.90- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Baker & Taylor | 11.17- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Baker & Taylor | 23.76- | |||||||||||
| 02/26/2003 | Folkmanis, Inc | 452.10- | |||||||||||
| 03/12/2003 | Holiday Collectibles | 100.00- | |||||||||||
| 01/30/2003 | Ingram | 188.23- | |||||||||||
| 02/24/2003 | Ingram | 148.86- | |||||||||||
| 02/27/2003 | Ingram | 223.96- | |||||||||||
| 02/21/2003 | Ingram | 147.40- | |||||||||||
| 02/28/2003 | Ingram | 120.70- | |||||||||||
| 02/28/2003 | Ingram | 271.10- | |||||||||||
| 03/03/2003 | Ingram | 93.24- | |||||||||||
| 03/14/2003 | Ingram | 112.66 | |||||||||||
| 03/07/2003 | Ingram | 207.32- | |||||||||||
| 03/07/2003 | Ingram | 139.25- | |||||||||||
| 03/04/2003 | Ingram | 261.93- | |||||||||||
| 03/05/2003 | Ingram | 288.66- | |||||||||||
| 03/05/2003 | Ingram | 367.32- | |||||||||||
| 03/06/2003 | Ingram | 88.47- | |||||||||||
| 03/06/2003 | Ingram | 1,457.81- | |||||||||||
| 03/13/2003 | Ingram | 363.16- | |||||||||||
| 03/12/2003 | Ingram | 2,625.76- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 486.96- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 1,825.33- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 253.05- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 581.17- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 546.24- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 79.93- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Ingram | 903.84- | |||||||||||
| 03/05/2003 | Instructional Video | 52.85- | |||||||||||
| 03/04/2003 | Long, Kathleen | 3,024.65- | |||||||||||
| 02/24/2003 | Midwest Tape | 185.89- | |||||||||||
| 02/17/2003 | Midwest Tape | 617.63- | |||||||||||
| 02/24/2003 | Midwest Tape | 439.71- | |||||||||||
| 02/10/2003 | Midwest Tape | 1,230.30- | |||||||||||
| 03/03/2003 | Midwest Tape | 81.96- | |||||||||||
| 03/03/2003 | Midwest Tape | 87.92- | |||||||||||
| 03/10/2003 | Midwest Tape | 47.97- | |||||||||||
| 03/17/2003 | Midwest Tape | 884.52- | |||||||||||
| 03/17/2003 | Midwest Tape | 35.97- | |||||||||||
| 03/17/2003 | Midwest Tape | 11.99- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Midwest Tape | 918.46- | |||||||||||
| 03/07/2003 | Penworthy | 152.79- | |||||||||||
| 03/06/2003 | Penworthy | 101.82- | |||||||||||
| Total 3-4702 · Books | 20,029.39- | ||||||||||||
| 3-4703 · Catalog Processing Supplies | |||||||||||||
| 03/04/2003 | Demco | 210.30- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Demco | 190.00- | |||||||||||
| 03/12/2003 | Oshkosh Public Library | 118.11- | |||||||||||
| 03/19/2003 | Oshkosh Public Library | 133.00- | |||||||||||
| 02/20/2003 | Showcases | 11.14- | |||||||||||
| 02/26/2003 | Showcases | 129.41- | |||||||||||
| 01/28/2003 | Showcases | 102.06- | |||||||||||
| 03/07/2003 | Video Store Shopper | 48.67- | |||||||||||
| Total 3-4703 · Catalog Processing Supplies | 942.69- | ||||||||||||
| 3-4704 · Group Purchase Supplies | |||||||||||||
| 03/04/2003 | Demco | 5.76- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Demco | 5.45- | |||||||||||
| 03/12/2003 | Oshkosh Public Library | 20.64- | |||||||||||
| 03/19/2003 | Oshkosh Public Library | 19.00- | |||||||||||
| 02/20/2003 | Showcases | 26.81- | |||||||||||
| 02/26/2003 | Showcases | 69.04- | |||||||||||
| 01/28/2003 | Showcases | 68.04- | |||||||||||
| 02/27/2003 | The Library Store | 14.00- | |||||||||||
| 03/07/2003 | Video Store Shopper | 61.68- | |||||||||||
| Total 3-4704 · Group Purchase Supplies | 290.42- | ||||||||||||
| Total 3-4701 · Member Library Purchases | 21,262.50- | ||||||||||||
| 3-4800 · Services - Rotating Collections | |||||||||||||
| 3-4801 · Audio Book Circuit | |||||||||||||
| 01/31/2003 | BBC Audiobooks America | 6.50- | |||||||||||
| 03/28/2003 | BBC Audiobooks America | 13.00- | |||||||||||
| 03/12/2003 | Blackstone Audiobooks | 237.60- | |||||||||||
| 02/26/2003 | Books on Tape | 202.50- | |||||||||||
| 03/10/2003 | Books on Tape | 6.00- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Books on Tape | 18.00- | |||||||||||
| 02/20/2003 | Recorded Books | 107.20- | |||||||||||
| 03/28/2003 | Recorded Books | 5.95- | |||||||||||
| Total 3-4801 · Audio Book Circuit | 596.75- | ||||||||||||
| 3-4802 · Large Print | |||||||||||||
| 03/06/2003 | Gale Group | 117.51- | |||||||||||
| 02/20/2003 | Gale Group | 80.09- | |||||||||||
| Total 3-4802 · Large Print | 197.60- | ||||||||||||
| Total 3-4800 · Services - Rotating Collections | 794.35- | ||||||||||||
| Total 3-4700 · Member Library Expenditures | 22,056.85- | ||||||||||||
| Total 3-4000 · Expenses | 27,304.92- | ||||||||||||
| TOTAL | 0.00 | ||||||||||||