| Winnefox Cooperative Technical Services | |||||||||||||
| Accounts Payable | |||||||||||||
| Jan-03 | |||||||||||||
| Date | Name | Memo | Amount | ||||||||||
| 3-2000 · Accounts Payable | |||||||||||||
| 01/03/2003 | Alpine Books | 104.65 | |||||||||||
| 01/11/2003 | Baker & Taylor | 16.79- | |||||||||||
| 01/20/2003 | Baker & Taylor | 75.19 | |||||||||||
| 01/13/2003 | Berlin Printing & Office Suppy | 64.99 | |||||||||||
| 01/22/2003 | Berlin Printing & Office Suppy | 7.92 | |||||||||||
| 01/16/2003 | Berlin Printing & Office Suppy | 64.99 | |||||||||||
| 01/08/2003 | Demco | 556.05 | |||||||||||
| 01/15/2003 | Demco | 19.08 | |||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 1,038.42 | |||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 288.58 | |||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 116.14 | |||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 207.29 | |||||||||||
| 01/16/2003 | Ingram | 271.21 | |||||||||||
| 01/15/2003 | Ingram | 917.38 | |||||||||||
| 01/14/2003 | Ingram | 100.97 | |||||||||||
| 01/10/2003 | Ingram | 598.51 | |||||||||||
| 01/10/2003 | Ingram | 510.27 | |||||||||||
| 01/10/2003 | Ingram | 180.68 | |||||||||||
| 01/13/2003 | Midwest Tape | 20.99 | |||||||||||
| 01/13/2003 | Midwest Tape | 83.96 | |||||||||||
| 01/13/2003 | Midwest Tape | 12.99- | |||||||||||
| 01/01/2003 | North Star Audio Books,Inc | 10.00 | |||||||||||
| 01/13/2003 | Oshkosh Public Library | 35.52 | |||||||||||
| 01/20/2003 | Quill Corporation | 35.59 | |||||||||||
| 01/08/2003 | Recorded Books | 5.95 | |||||||||||
| 01/13/2003 | Showcases | 110.70 | |||||||||||
| 01/08/2003 | The Library Store | 18.50 | |||||||||||
| 01/20/2003 | Wallace, Cindy | 63.55 | |||||||||||
| 01/02/2003 | Winnefox Automated Library Services | 12,698.84 | |||||||||||
| Total 3-2000 · Accounts Payable | 18,176.14 | ||||||||||||
| 3-3900 · Retained Earnings | |||||||||||||
| Total 3-3900 · Retained Earnings | |||||||||||||
| 3-3000 · Revenue | |||||||||||||
| 3-3200 · Operating Revenue | |||||||||||||
| 3-3270 · Discount Taken | |||||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 10.20 | |||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 2.83 | |||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 1.11 | |||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 2.02 | |||||||||||
| 01/16/2003 | Ingram | 2.67 | |||||||||||
| 01/15/2003 | Ingram | 9.01 | |||||||||||
| 01/14/2003 | Ingram | 0.97 | |||||||||||
| 01/10/2003 | Ingram | 5.89 | |||||||||||
| 01/10/2003 | Ingram | 5.06 | |||||||||||
| 01/10/2003 | Ingram | 1.75 | |||||||||||
| Total 3-3270 · Discount Taken | 41.51 | ||||||||||||
| Total 3-3200 · Operating Revenue | 41.51 | ||||||||||||
| Total 3-3000 · Revenue | 41.51 | ||||||||||||
| 3-4000 · Expenses | |||||||||||||
| 3-4200 · Contractual Services | |||||||||||||
| 3-4203 · WALS Membership | |||||||||||||
| 01/02/2003 | Winnefox Automated Library Services | 2003 Membership Fee | 12,698.84- | ||||||||||
| Total 3-4203 · WALS Membership | 12,698.84- | ||||||||||||
| Total 3-4200 · Contractual Services | 12,698.84- | ||||||||||||
| 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | |||||||||||||
| 3-4301 · Postage | |||||||||||||
| 01/22/2003 | Berlin Printing & Office Suppy | 7.92- | |||||||||||
| Total 3-4301 · Postage | 7.92- | ||||||||||||
| 3-4302 · Office Supplies | |||||||||||||
| 01/13/2003 | Berlin Printing & Office Suppy | 64.99- | |||||||||||
| 01/16/2003 | Berlin Printing & Office Suppy | 64.99- | |||||||||||
| 01/20/2003 | Quill Corporation | 25.22- | |||||||||||
| 01/20/2003 | Wallace, Cindy | 24.66- | |||||||||||
| Total 3-4302 · Office Supplies | 179.86- | ||||||||||||
| Total 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | 187.78- | ||||||||||||
| 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | |||||||||||||
| 3-4603 · Staff Travel - Consulting | |||||||||||||
| 01/20/2003 | Wallace, Cindy | 29.43- | |||||||||||
| Total 3-4603 · Staff Travel - Consulting | 29.43- | ||||||||||||
| Total 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | 29.43- | ||||||||||||
| 3-4700 · Member Library Expenditures | |||||||||||||
| 3-4701 · Member Library Purchases | |||||||||||||
| 3-4702 · Books | |||||||||||||
| 01/03/2003 | Alpine Books | 104.65- | |||||||||||
| 01/11/2003 | Baker & Taylor | 16.79 | |||||||||||
| 01/20/2003 | Baker & Taylor | 75.19- | |||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 1,048.62- | |||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 291.41- | |||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 117.25- | |||||||||||
| 01/20/2003 | Ingram | 209.31- | |||||||||||
| 01/16/2003 | Ingram | 273.88- | |||||||||||
| 01/15/2003 | Ingram | 926.39- | |||||||||||
| 01/14/2003 | Ingram | 101.94- | |||||||||||
| 01/10/2003 | Ingram | 604.40- | |||||||||||
| 01/10/2003 | Ingram | 515.33- | |||||||||||
| 01/10/2003 | Ingram | 182.43- | |||||||||||
| 01/13/2003 | Midwest Tape | 20.99- | |||||||||||
| 01/13/2003 | Midwest Tape | 83.96- | |||||||||||
| 01/13/2003 | Midwest Tape | 12.99 | |||||||||||
| Total 3-4702 · Books | 4,525.97- | ||||||||||||
| 3-4703 · Catalog Processing Supplies | |||||||||||||
| 01/08/2003 | Demco | 549.90- | |||||||||||
| 01/15/2003 | Demco | 19.08- | |||||||||||
| 01/20/2003 | Quill Corporation | 10.37- | |||||||||||
| 01/13/2003 | Showcases | 108.25- | |||||||||||
| Total 3-4703 · Catalog Processing Supplies | 687.60- | ||||||||||||
| 3-4704 · Group Purchase Supplies | |||||||||||||
| 01/08/2003 | Demco | 6.15- | |||||||||||
| 01/13/2003 | Oshkosh Public Library | 35.52- | |||||||||||
| 01/13/2003 | Showcases | 2.45- | |||||||||||
| 01/08/2003 | The Library Store | 18.50- | |||||||||||
| 01/20/2003 | Wallace, Cindy | 9.46- | |||||||||||
| Total 3-4704 · Group Purchase Supplies | 72.08- | ||||||||||||
| Total 3-4701 · Member Library Purchases | 5,285.65- | ||||||||||||
| 3-4800 · Services - Rotating Collections | |||||||||||||
| 3-4801 · Audio Book Circuit | |||||||||||||
| 01/01/2003 | North Star Audio Books,Inc | 10.00- | |||||||||||
| 01/08/2003 | Recorded Books | 5.95- | |||||||||||
| Total 3-4801 · Audio Book Circuit | 15.95- | ||||||||||||
| Total 3-4800 · Services - Rotating Collections | 15.95- | ||||||||||||
| Total 3-4700 · Member Library Expenditures | 5,301.60- | ||||||||||||
| Total 3-4000 · Expenses | 18,217.65- | ||||||||||||
| TOTAL | 0.00 | ||||||||||||