| Winnefox Cooperative Technical Service | |||||||||||||
| Accounts Payable | |||||||||||||
| Feb-03 | |||||||||||||
| Date | Name | Memo | Amount | ||||||||||
| 3-2000 · Accounts Payable | |||||||||||||
| 01/22/2003 | Alpine Books | 29.90 | |||||||||||
| 02/05/2003 | ASAE | 40.90 | |||||||||||
| 02/13/2003 | Baker & Taylor | 39.76 | |||||||||||
| 02/04/2003 | Baker & Taylor | 26.55- | |||||||||||
| 02/13/2003 | BBC Audiobooks America | 13.00 | |||||||||||
| 02/06/2003 | Berlin Printing & Office Suppy | 1.44 | |||||||||||
| 02/13/2003 | Berlin Printing & Office Suppy | 13.43 | |||||||||||
| 01/24/2003 | Books on Tape | 694.80 | |||||||||||
| 02/05/2003 | Books on Tape | 208.80 | |||||||||||
| 01/30/2003 | Books on Tape | 18.00 | |||||||||||
| 02/04/2003 | Books on Tape | 30.00 | |||||||||||
| 01/24/2003 | Brilliance Audio | 62.02 | |||||||||||
| 01/20/2003 | Brilliance Audio | 335.24 | |||||||||||
| 01/27/2003 | Brilliance Audio | 48.05 | |||||||||||
| 02/04/2003 | Brilliance Audio | 53.02 | |||||||||||
| 02/05/2003 | Brilliance Audio | 52.85 | |||||||||||
| 02/09/2003 | Century Tel | 113.90 | |||||||||||
| 01/29/2003 | Demco | 26.03 | |||||||||||
| 02/03/2003 | Demco | 990.57 | |||||||||||
| 01/09/2003 | Early Advantage | 178.50 | |||||||||||
| 01/23/2003 | Gale Group | 86.84 | |||||||||||
| 01/27/2003 | Gale Group | 115.30 | |||||||||||
| 02/03/2003 | Gale Group | 119.05 | |||||||||||
| 02/03/2003 | Gale Group | 115.30 | |||||||||||
| 01/11/2002 | Ingram | 187.00 | |||||||||||
| 01/22/2003 | Ingram | 37.76 | |||||||||||
| 01/21/2003 | Ingram | 108.47 | |||||||||||
| 01/21/2003 | Ingram | 160.35 | |||||||||||
| 01/24/2003 | Ingram | 975.16 | |||||||||||
| 01/26/2003 | Ingram | 143.34 | |||||||||||
| 02/07/2003 | Ingram | 236.14 | |||||||||||
| 02/03/2003 | Ingram | 572.51 | |||||||||||
| 02/05/2003 | Ingram | 214.92 | |||||||||||
| 02/04/2003 | Ingram | 124.70 | |||||||||||
| 02/05/2003 | Ingram | 176.17 | |||||||||||
| 02/04/2003 | Ingram | 1,382.46 | |||||||||||
| 01/31/2003 | Ingram | 468.39 | |||||||||||
| 01/29/2003 | Ingram | 92.23 | |||||||||||
| 01/29/2003 | Ingram | 316.18 | |||||||||||
| 01/29/2003 | Ingram | 483.65 | |||||||||||
| 01/28/2003 | Ingram | 48.58 | |||||||||||
| 01/27/2003 | Ingram | 151.50 | |||||||||||
| 02/19/2003 | Ingram | 187.54 | |||||||||||
| 02/13/2003 | Ingram | 1,283.73 | |||||||||||
| 02/14/2003 | Ingram | 535.22 | |||||||||||
| 02/06/2003 | Instructional Video | 42.70 | |||||||||||
| 02/03/2003 | Library Journal | 134.00 | |||||||||||
| 01/27/2003 | Midwest Tape | 20.99 | |||||||||||
| 02/20/2003 | Midwest Tape | 15.99- | |||||||||||
| 01/28/2003 | Oshkosh Public Library | 217.74 | |||||||||||
| 02/18/2003 | Oshkosh Public Library | 76.00 | |||||||||||
| 02/05/2003 | Recorded Books | 181.60 | |||||||||||
| 01/30/2003 | Recorded Books | 999.40 | |||||||||||
| 01/28/2003 | Recorded Books | 6.95 | |||||||||||
| 01/29/2003 | Recorded Books | 150.40 | |||||||||||
| 01/31/2003 | Recorded Books | 202.00 | |||||||||||
| 01/31/2003 | Recorded Books | 177.30 | |||||||||||
| 02/26/2003 | Wallace, Cindy | 85.92 | |||||||||||
| 02/04/2003 | Winnefox | 143.20 | |||||||||||
| 03/01/2003 | Young Adult Resource | 174.76 | |||||||||||
| 03/01/2003 | Young Adult Resource | 39.90 | |||||||||||
| Total 3-2000 · Accounts Payable | 13,883.02 | ||||||||||||
| 3-3000 · Revenue | |||||||||||||
| 3-3200 · Operating Revenue | |||||||||||||
| 3-3270 · Discount Taken | |||||||||||||
| 01/11/2002 | Ingram | 1.83 | |||||||||||
| 01/22/2003 | Ingram | 0.34 | |||||||||||
| 01/21/2003 | Ingram | 1.05 | |||||||||||
| 01/21/2003 | Ingram | 1.56 | |||||||||||
| 01/26/2003 | Ingram | 1.39 | |||||||||||
| 02/07/2003 | Ingram | 2.33 | |||||||||||
| 02/03/2003 | Ingram | 5.61 | |||||||||||
| 02/05/2003 | Ingram | 2.11 | |||||||||||
| 02/04/2003 | Ingram | 1.21 | |||||||||||
| 02/05/2003 | Ingram | 1.72 | |||||||||||
| 02/04/2003 | Ingram | 13.62 | |||||||||||
| 01/31/2003 | Ingram | 4.59 | |||||||||||
| 01/29/2003 | Ingram | 0.88 | |||||||||||
| 01/29/2003 | Ingram | 3.13 | |||||||||||
| 01/29/2003 | Ingram | 4.73 | |||||||||||
| 01/28/2003 | Ingram | 0.44 | |||||||||||
| 01/27/2003 | Ingram | 1.47 | |||||||||||
| 02/19/2003 | Ingram | 1.83 | |||||||||||
| 02/13/2003 | Ingram | 12.61 | |||||||||||
| 02/14/2003 | Ingram | 5.23 | |||||||||||
| Total 3-3270 · Discount Taken | 67.68 | ||||||||||||
| Total 3-3200 · Operating Revenue | 67.68 | ||||||||||||
| Total 3-3000 · Revenue | 67.68 | ||||||||||||
| 3-4000 · Expenses | |||||||||||||
| 3-4200 · Contractual Services | |||||||||||||
| 3-4202 · Audit | |||||||||||||
| 02/04/2003 | Winnefox | 77.50- | |||||||||||
| Total 3-4202 · Audit | 77.50- | ||||||||||||
| Total 3-4200 · Contractual Services | 77.50- | ||||||||||||
| 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | |||||||||||||
| 3-4301 · Postage | |||||||||||||
| 02/13/2003 | Berlin Printing & Office Suppy | 13.43- | |||||||||||
| Total 3-4301 · Postage | 13.43- | ||||||||||||
| 3-4302 · Office Supplies | |||||||||||||
| 02/06/2003 | Berlin Printing & Office Suppy | 1.44- | |||||||||||
| Total 3-4302 · Office Supplies | 1.44- | ||||||||||||
| 3-4304 · Telephone | |||||||||||||
| 02/09/2003 | Century Tel | 113.90- | |||||||||||
| Total 3-4304 · Telephone | 113.90- | ||||||||||||
| Total 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | 128.77- | ||||||||||||
| 3-4500 · Library Materials - Collections | |||||||||||||
| 3-4502 · Periodicals | |||||||||||||
| 02/03/2003 | Library Journal | 134.00- | |||||||||||
| Total 3-4502 · Periodicals | 134.00- | ||||||||||||
| Total 3-4500 · Library Materials - Collections | 134.00- | ||||||||||||
| 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | |||||||||||||
| 3-4602 · Staff Training | |||||||||||||
| 02/26/2003 | Wallace, Cindy | 20.40- | |||||||||||
| Total 3-4602 · Staff Training | 20.40- | ||||||||||||
| 3-4603 · Staff Travel - Consulting | |||||||||||||
| 02/26/2003 | Wallace, Cindy | 65.52- | |||||||||||
| Total 3-4603 · Staff Travel - Consulting | 65.52- | ||||||||||||
| Total 3-4600 · Staff Training Travel & Dues | 85.92- | ||||||||||||
| 3-4700 · Member Library Expenditures | |||||||||||||
| 3-4701 · Member Library Purchases | |||||||||||||
| 3-4702 · Books | |||||||||||||
| 01/22/2003 | Alpine Books | 29.90- | |||||||||||
| 02/05/2003 | ASAE | 40.90- | |||||||||||
| 02/13/2003 | Baker & Taylor | 39.76- | |||||||||||
| 02/04/2003 | Baker & Taylor | 26.55 | |||||||||||
| 01/30/2003 | Books on Tape | 6.00- | |||||||||||
| 01/09/2003 | Early Advantage | 178.50- | |||||||||||
| 01/23/2003 | Gale Group | 86.84- | |||||||||||
| 01/11/2002 | Ingram | 188.83- | |||||||||||
| 01/22/2003 | Ingram | 38.10- | |||||||||||
| 01/21/2003 | Ingram | 109.52- | |||||||||||
| 01/21/2003 | Ingram | 161.91- | |||||||||||
| 01/24/2003 | Ingram | 975.16- | |||||||||||
| 01/26/2003 | Ingram | 144.73- | |||||||||||
| 02/07/2003 | Ingram | 238.47- | |||||||||||
| 02/03/2003 | Ingram | 578.12- | |||||||||||
| 02/05/2003 | Ingram | 217.03- | |||||||||||
| 02/04/2003 | Ingram | 125.91- | |||||||||||
| 02/05/2003 | Ingram | 177.89- | |||||||||||
| 02/04/2003 | Ingram | 1,396.08- | |||||||||||
| 01/31/2003 | Ingram | 472.98- | |||||||||||
| 01/29/2003 | Ingram | 93.11- | |||||||||||
| 01/29/2003 | Ingram | 319.31- | |||||||||||
| 01/29/2003 | Ingram | 488.38- | |||||||||||
| 01/28/2003 | Ingram | 49.02- | |||||||||||
| 01/27/2003 | Ingram | 152.97- | |||||||||||
| 02/19/2003 | Ingram | 189.37- | |||||||||||
| 02/13/2003 | Ingram | 1,296.34- | |||||||||||
| 02/14/2003 | Ingram | 540.45- | |||||||||||
| 02/06/2003 | Instructional Video | 42.70- | |||||||||||
| 01/27/2003 | Midwest Tape | 20.99- | |||||||||||
| 02/20/2003 | Midwest Tape | 15.99 | |||||||||||
| 02/04/2003 | Winnefox | 65.70- | |||||||||||
| 03/01/2003 | Young Adult Resource | 174.76- | |||||||||||
| 03/01/2003 | Young Adult Resource | 39.90- | |||||||||||
| Total 3-4702 · Books | 8,637.09- | ||||||||||||
| 3-4703 · Catalog Processing Supplies | |||||||||||||
| 02/03/2003 | Demco | 990.57- | |||||||||||
| 01/28/2003 | Oshkosh Public Library | 145.77- | |||||||||||
| 02/18/2003 | Oshkosh Public Library | 64.60- | |||||||||||
| Total 3-4703 · Catalog Processing Supplies | 1,200.94- | ||||||||||||
| 3-4704 · Group Purchase Supplies | |||||||||||||
| 01/29/2003 | Demco | 26.03- | |||||||||||
| 01/28/2003 | Oshkosh Public Library | 71.97- | |||||||||||
| 02/18/2003 | Oshkosh Public Library | 11.40- | |||||||||||
| Total 3-4704 · Group Purchase Supplies | 109.40- | ||||||||||||
| Total 3-4701 · Member Library Purchases | 9,947.43- | ||||||||||||
| 3-4800 · Services - Rotating Collections | |||||||||||||
| 3-4801 · Audio Book Circuit | |||||||||||||
| 02/13/2003 | BBC Audiobooks America | 13.00- | |||||||||||
| 01/24/2003 | Books on Tape | 694.80- | |||||||||||
| 02/05/2003 | Books on Tape | 208.80- | |||||||||||
| 01/30/2003 | Books on Tape | 12.00- | |||||||||||
| 02/04/2003 | Books on Tape | 30.00- | |||||||||||
| 01/24/2003 | Brilliance Audio | 62.02- | |||||||||||
| 01/20/2003 | Brilliance Audio | 335.24- | |||||||||||
| 01/27/2003 | Brilliance Audio | 48.05- | |||||||||||
| 02/04/2003 | Brilliance Audio | 53.02- | |||||||||||
| 02/05/2003 | Brilliance Audio | 52.85- | |||||||||||
| 02/05/2003 | Recorded Books | 181.60- | |||||||||||
| 01/30/2003 | Recorded Books | 999.40- | |||||||||||
| 01/28/2003 | Recorded Books | 6.95- | |||||||||||
| 01/29/2003 | Recorded Books | 150.40- | |||||||||||
| 01/31/2003 | Recorded Books | 202.00- | |||||||||||
| 01/31/2003 | Recorded Books | 177.30- | |||||||||||
| Total 3-4801 · Audio Book Circuit | 3,227.43- | ||||||||||||
| 3-4802 · Large Print | |||||||||||||
| 01/27/2003 | Gale Group | 115.30- | |||||||||||
| 02/03/2003 | Gale Group | 119.05- | |||||||||||
| 02/03/2003 | Gale Group | 115.30- | |||||||||||
| Total 3-4802 · Large Print | 349.65- | ||||||||||||
| Total 3-4800 · Services - Rotating Collections | 3,577.08- | ||||||||||||
| Total 3-4700 · Member Library Expenditures | 13,524.51- | ||||||||||||
| Total 3-4000 · Expenses | 13,950.70- | ||||||||||||
| TOTAL | 0.00 | ||||||||||||