| Winnefox Cooperative Technical Service | |||||||||||||
| Accounts Payable | |||||||||||||
| December 2002 - 2nd Run | |||||||||||||
| Name | Date | Memo | Amount | ||||||||||
| 3-2000 · Accounts Payable | |||||||||||||
| Books on Tape | 12/30/2002 | 30.00 | |||||||||||
| Ingram | 12/31/2002 | 64.99 | |||||||||||
| Ingram | 12/30/2003 | 118.84 | |||||||||||
| Ingram | 12/30/2003 | 187.00 | |||||||||||
| Winnefox | 12/30/2002 | 17.43 | |||||||||||
| Total 3-2000 · Accounts Payable | 418.26 | ||||||||||||
| 3-3000 · Revenue | |||||||||||||
| 3-3200 · Operating Revenue | |||||||||||||
| 3-3270 · Discount Taken | |||||||||||||
| Ingram | 12/31/2002 | 0.62 | |||||||||||
| Ingram | 12/30/2003 | 1.15 | |||||||||||
| Ingram | 12/30/2003 | 1.83 | |||||||||||
| Total 3-3270 · Discount Taken | 3.60 | ||||||||||||
| Total 3-3200 · Operating Revenue | 3.60 | ||||||||||||
| Total 3-3000 · Revenue | 3.60 | ||||||||||||
| 3-4000 · Expenses | |||||||||||||
| 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | |||||||||||||
| 3-4301 · Postage | |||||||||||||
| Winnefox | 12/30/2002 | 17.43- | |||||||||||
| Total 3-4301 · Postage | 17.43- | ||||||||||||
| Total 3-4300 · Admin. Supplies & Expenses | 17.43- | ||||||||||||
| 3-4700 · Member Library Expenditures | |||||||||||||
| 3-4701 · Member Library Purchases | |||||||||||||
| 3-4702 · Books | |||||||||||||
| Ingram | 12/31/2002 | 65.61- | |||||||||||
| Ingram | 12/30/2003 | 119.99- | |||||||||||
| Ingram | 12/30/2003 | 188.83- | |||||||||||
| Total 3-4702 · Books | 374.43- | ||||||||||||
| Total 3-4701 · Member Library Purchases | 374.43- | ||||||||||||
| 3-4800 · Services - Rotating Collections | |||||||||||||
| 3-4801 · Audio Book Circuit | |||||||||||||
| Books on Tape | 12/30/2002 | 30.00- | |||||||||||
| Total 3-4801 · Audio Book Circuit | 30.00- | ||||||||||||
| Total 3-4800 · Services - Rotating Collections | 30.00- | ||||||||||||
| Total 3-4700 · Member Library Expenditures | 404.43- | ||||||||||||
| Total 3-4000 · Expenses | 421.86- | ||||||||||||
| TOTAL | 0.00 | ||||||||||||